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Kennedy Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.5억
회전율
17.6%
1년 추정 수익률
61.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.62%
1년 예상 수익률
+61.31%
3년 예상 수익률
+139.52%
5년 예상 수익률
+178.85%
10년 예상 수익률
+707.09%
AUM
US$56.5억
AUM 성장
+US$9.27억
(+20%)
자금 흐름
-US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.74%
보유액
591
신규
56
증가
159
축소
328
청산됨
48
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Gas
SWX
|
+US$1959만 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$1876만 |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+US$1756만 |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$1546만 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$1460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$3466만 |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$3282만 |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$2213만 |
| 4 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$1859만 |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$1758만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.79% |
| 2 | 건강관리 | 20.02% |
| 3 | 금융 | 18.75% |
| 4 | 정보기술 | 12.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercury Systems
MRCY
US$45.2억
| US$7240만 | 1.28% |
591,802
+2,553
| +0.4% | +US$24.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$6284만 | 1.11% |
108,802
-34,952
| -24% | -US$1758만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.3억
| US$6266만 | 1.11% |
652,042
-25,596
| -4% | -US$198만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$6244만 | 1.11% |
847,990
+93,504
| +12% | +US$521만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
| US$5505만 | 0.97% |
565,484
-100,817
| -15% | -US$926만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9억
| US$4801만 | 0.85% |
689,668
-220,371
| -24% | -US$1031만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Terex
TEX
US$58.3억
| US$4769만 | 0.84% |
658,738
+81,288
| +14% | +US$508만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$4720만 | 0.84% |
1,578,131
+464,216
| +42% | +US$1221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$4642만 | 0.82% |
610,743
-368,749
| -38% | -US$1677만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$4566만 | 0.81% |
1,632,415
+31,133
| +2% | +US$80만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Materion
MTRN
US$51.1억
| US$4424만 | 0.78% |
148,769
-17,220
| -10% | -US$361만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Halozyme
HALO
US$138억
| US$4266만 | 0.76% |
544,994
+60,414
| +12% | +US$412만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
13
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$4235만 | 0.75% |
111,907
-47,249
| -30% | -US$1337만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
Axos Financial
AX
US$50억
| US$4152만 | 0.74% |
426,294
+194,907
| +84% | +US$1756만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
15
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$4012만 | 0.71% |
171,566
-29,835
| -15% | -US$648만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$4008만 | 0.71% |
357,008
-454,888
| -56% | -US$3282만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$3759만 | 0.67% |
233,889
+435
| +0.2% | +US$6.54만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$3758만 | 0.67% |
539,602
-83,016
| -13% | -US$552만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Alamo Group
ALG
US$18.3억
| US$3733만 | 0.66% |
226,940
+25,857
| +13% | +US$418만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$3684만 | 0.65% |
600,891
+128,986
| +27% | +US$799만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
AZZ Inc
AZZ
US$38.9억
| US$3573만 | 0.63% |
230,463
-6,606
| -3% | -US$93.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$3445만 | 0.61% |
344,799
+151,461
| +78% | +US$1460만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$3438만 | 0.61% |
660,025
-17,320
| -3% | -US$84.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Origin Bancorp
OBK
US$15.9억
| US$3426만 | 0.61% |
669,700
-33,335
| -5% | -US$157만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
25
Stifel
SF
US$102억
| US$3338만 | 0.59% |
478,500
-6,801
| -1% | -US$50.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Kennedy Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kennedy Capital Management는 US$56.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.2억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7%를 차지해요.
Kennedy Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 159개 증가, 328개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southwest Gas으로, 218,898주를 보유했으며 가치는 US$1941만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MACOM Technology Solutions으로, 추정 금액은 US$3466만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Kennedy Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Southwest Gas으로, US$1941만 상당의 218,898주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chord Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kennedy Capital Management로, 추정 증가액은 US$1876만 규모예요.
- Kennedy Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MACOM Technology Solutions이며, 추정 감소액은 US$3466만예요.
- Kennedy Capital Management는 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kennedy Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.5억 중 9.7%를 차지해요.
- Kennedy Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Kennedy Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$56.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kennedy Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.