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Equity Investment Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.4억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
11.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+11.32%
3년 예상 수익률
+43%
5년 예상 수익률
+54.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.4억
AUM 성장
+US$1.36억
(+2.7%)
자금 흐름
+US$3279만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.82%
보유액
79
신규
8
증가
24
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1.07억 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+US$3848만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$3807만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1.33억 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.09억 |
| 3 |
Honda
HMC
|
+US$5735만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3712만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$3288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.77% |
| 2 | 필수소비재 | 19.05% |
| 3 | 건강관리 | 18.3% |
| 4 | 부동산 | 10.17% |
| 5 | 에너지 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.95억 | 3.72% |
4,602,787
+8,609
| +0.2% | +US$40.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
GSK
GSK
US$992억
| US$1.71억 | 3.27% |
3,269,765
+48,730
| +2% | +US$258만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1.7억 | 3.24% |
1,579,697
-29,172
| -2% | -US$303만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.62억 | 3.09% |
2,070,582
+471,902
| +30% | +US$3807만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$1.6억 | 3.06% |
7,487,967
-177,266
| -2% | -US$331만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.59억 | 3.03% |
2,633,098
-586,884
| -18% | -US$3288만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Icon
ICLR
US$131억
| US$1.54억 | 2.95% |
888,875
-207,520
| -19% | -US$2642만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1.52억 | 2.9% |
616,797
-14,053
| -2% | -US$315만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1.47억 | 2.8% |
6,886,265
+516,271
| +8% | +US$962만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1.45억 | 2.77% |
7,600,073
-33,663
| -0.4% | -US$59.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1.45억 | 2.76% |
1,681,360
-62,944
| -4% | -US$552만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1.42억 | 2.72% |
3,297,997
+165,963
| +5% | +US$755만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$1.4억 | 2.68% |
1,806,067
+93,156
| +5% | +US$824만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1.37억 | 2.61% |
1,126,001
-19,693
| -2% | -US$219만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Diageo
DEO
US$529억
| US$1.34억 | 2.56% |
1,667,509
+199,281
| +14% | +US$1609만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Target
TGT
US$701억
| US$1.33억 | 2.54% |
1,019,376
-235,945
| -19% | -US$2998만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.24억 | 2.37% |
1,504,825
+41,740
| +3% | +US$335만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Globe Life
GL
US$130억
| US$1.23억 | 2.35% |
688,216
-129,090
| -16% | -US$2021만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Unilever
UL
US$1425억
| US$1.2억 | 2.29% |
1,996,952
+46,801
| +2% | +US$271만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$1.15억 | 2.19% |
974,085
+114,140
| +13% | +US$1191만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1.12억 | 2.14% |
2,256,163
-25,682
| -1% | -US$126만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
Clorox
CLX
US$105억
| US$1.12억 | 2.13% |
+1,171,414
| 신규 | +US$1.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Sanofi
SNY
US$973억
| US$1.11억 | 2.12% |
2,601,971
-61,083
| -2% | -US$273만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1.09억 | 2.09% |
331,603
-36,941
| -10% | -US$1120만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$1.08억 | 2.06% |
1,512,565
-70,265
| -4% | -US$515만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Equity Investment Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equity Investment Corp는 US$52.4억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.1억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Equity Investment Corp의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 24개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 2,586,470주를 보유했으며 가치는 US$1.07억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy으로, 추정 금액은 US$1.33억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
- Equity Investment Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$1.07억 상당의 2,586,470주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equity Investment Corp로, 추정 증가액은 US$3807만 규모예요.
- Equity Investment Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.09억예요.
- Equity Investment Corp는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equity Investment Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.4억 중 31%를 차지해요.
- Equity Investment Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Equity Investment Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$52.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Equity Investment Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.