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Equity Investment Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 5241 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
11.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+43%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 136 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 32.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.82%
Posición
79
Nuevas
8
Aumentadas
24
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 120 M |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+USD 112 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 107 M |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+USD 38.5 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 38.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 133 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 109 M |
| 3 |
Honda
HMC
|
+USD 57.3 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 32.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.77% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 19.05% |
| 3 | Atención médica | 18.3% |
| 4 | Bienes raíces | 10.17% |
| 5 | Energía | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 195 M | 3.72% |
4,602,787
+8,609
| +0.2% | +USD 404 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
GSK
GSK
USD 99.1 mil M
| USD 171 M | 3.27% |
3,269,765
+48,730
| +2% | +USD 2.58 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 170 M | 3.24% |
1,579,697
-29,172
| -2% | -USD 3.03 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 162 M | 3.09% |
2,070,582
+471,902
| +30% | +USD 38.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.7 mil M
| USD 160 M | 3.06% |
7,487,967
-177,266
| -2% | -USD 3.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 159 M | 3.03% |
2,633,098
-586,884
| -18% | -USD 32.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Icon
ICLR
USD 13 mil M
| USD 154 M | 2.95% |
888,875
-207,520
| -19% | -USD 26.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
USD 86.3 mil M
| USD 152 M | 2.9% |
616,797
-14,053
| -2% | -USD 3.15 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 147 M | 2.8% |
6,886,265
+516,271
| +8% | +USD 9.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 145 M | 2.77% |
7,600,073
-33,663
| -0.4% | -USD 593 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 145 M | 2.76% |
1,681,360
-62,944
| -4% | -USD 5.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 142 M | 2.72% |
3,297,997
+165,963
| +5% | +USD 7.55 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
TotalEnergies
TTE
USD 198 mil M
| USD 140 M | 2.68% |
1,806,067
+93,156
| +5% | +USD 8.24 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 137 M | 2.61% |
1,126,001
-19,693
| -2% | -USD 2.19 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 134 M | 2.56% |
1,667,509
+199,281
| +14% | +USD 16.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 133 M | 2.54% |
1,019,376
-235,945
| -19% | -USD 30 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 124 M | 2.37% |
1,504,825
+41,740
| +3% | +USD 3.35 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 123 M | 2.35% |
688,216
-129,090
| -16% | -USD 20.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 120 M | 2.29% |
1,996,952
+46,801
| +2% | +USD 2.71 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Genuine Parts
GPC
USD 17.9 mil M
| USD 115 M | 2.19% |
974,085
+114,140
| +13% | +USD 11.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Truist Financial
TFC
USD 56.6 mil M
| USD 112 M | 2.14% |
2,256,163
-25,682
| -1% | -USD 1.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 112 M | 2.13% |
+1,171,414
| Nuevas | +USD 112 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Sanofi
SNY
USD 94.8 mil M
| USD 111 M | 2.12% |
2,601,971
-61,083
| -2% | -USD 2.73 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 109 M | 2.09% |
331,603
-36,941
| -10% | -USD 11.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 108 M | 2.06% |
1,512,565
-70,265
| -4% | -USD 5.15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Equity Investment Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equity Investment Corp mantenía 79 posiciones por un valor de USD 5241 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 5106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Equity Investment Corp muestra 8 nuevos, Aumentaron 24, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 2,586,470 acciones con un valor de USD 107 M. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 133 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Equity Investment Corp en T2 2026 fue Devon Energy: 2,586,470 acciones por un valor de USD 107 M.
- Equity Investment Corp fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 38.1 M.
- La mayor reducción de Equity Investment Corp durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 109 M.
- Equity Investment Corp cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 133 M.
- Las diez principales posiciones de Equity Investment Corp representan 31% de su cartera de USD 5241 M en T2 2026.
- Equity Investment Corp abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equity Investment Corp aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5241 M.
Según el Informe 13F de Equity Investment Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.