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Equity Investment Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.4億
売買回転率
13.92%
推定1年リターン
11.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+11.32%
3年間の予想リターン
+43%
5年予想リターン
+54.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+2.7%)
資金フロー
+$3279万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.82%
保有額
79
新規
8
買い増し
24
減少
40
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$1.2億 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+$1.12億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$1.07億 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+$3848万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$3807万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$1.33億 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1.09億 |
| 3 |
Honda
HMC
|
+$5735万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$3712万 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+$3288万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.77% |
| 2 | 生活必需品 | 19.05% |
| 3 | ヘルスケア | 18.3% |
| 4 | 不動産 | 10.17% |
| 5 | エネルギー | 7.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
$1834億
| $1.95億 | 3.72% |
4,602,787
+8,609
| +0.2% | +$40.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
GSK
GSK
$991億
| $1.71億 | 3.27% |
3,269,765
+48,730
| +2% | +$258万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1.7億 | 3.24% |
1,579,697
-29,172
| -2% | -$303万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
4
Medtronic
MDT
$1187億
| $1.62億 | 3.09% |
2,070,582
+471,902
| +30% | +$3807万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Healthpeak Properties
DOC
$127億
| $1.6億 | 3.06% |
7,487,967
-177,266
| -2% | -$331万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
US Bancorp
USB
$901億
| $1.59億 | 3.03% |
2,633,098
-586,884
| -18% | -$3288万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Icon
ICLR
$130億
| $1.54億 | 2.95% |
888,875
-207,520
| -19% | -$2642万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
$863億
| $1.52億 | 2.9% |
616,797
-14,053
| -2% | -$315万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Baxter International
BAX
$129億
| $1.47億 | 2.8% |
6,886,265
+516,271
| +8% | +$962万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Kenvue
KVUE
$362億
| $1.45億 | 2.77% |
7,600,073
-33,663
| -0.4% | -$59.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $1.45億 | 2.76% |
1,681,360
-62,944
| -4% | -$552万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
PayPal
PYPL
$483億
| $1.42億 | 2.72% |
3,297,997
+165,963
| +5% | +$755万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
TotalEnergies
TTE
$1983億
| $1.4億 | 2.68% |
1,806,067
+93,156
| +5% | +$824万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
PPG Industries
PPG
$239億
| $1.37億 | 2.61% |
1,126,001
-19,693
| -2% | -$219万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Diageo
DEO
$520億
| $1.34億 | 2.56% |
1,667,509
+199,281
| +14% | +$1609万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Target
TGT
$696億
| $1.33億 | 2.54% |
1,019,376
-235,945
| -19% | -$2998万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $1.24億 | 2.37% |
1,504,825
+41,740
| +3% | +$335万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Globe Life
GL
$129億
| $1.23億 | 2.35% |
688,216
-129,090
| -16% | -$2021万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Unilever
UL
$1403億
| $1.2億 | 2.29% |
1,996,952
+46,801
| +2% | +$271万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Genuine Parts
GPC
$179億
| $1.15億 | 2.19% |
974,085
+114,140
| +13% | +$1191万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Truist Financial
TFC
$566億
| $1.12億 | 2.14% |
2,256,163
-25,682
| -1% | -$126万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
Clorox
CLX
$103億
| $1.12億 | 2.13% |
+1,171,414
| 新規 | +$1.12億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Sanofi
SNY
$948億
| $1.11億 | 2.12% |
2,601,971
-61,083
| -2% | -$273万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
24
Travelers Companies
TRV
$804億
| $1.09億 | 2.09% |
331,603
-36,941
| -10% | -$1120万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
W.P. Carey
WPC
$145億
| $1.08億 | 2.06% |
1,512,565
-70,265
| -4% | -$515万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Equity Investment Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equity Investment Corpは79銘柄を保有し、保有額は$52.4億でした。前四半期の$51.1億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Equity Investment Corpの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、24件増加しました、40件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は2,586,470株、評価額は$1.07億でした。 最も大きな売却はCoterra Energyで、推定額は$1.33億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- Equity Investment Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は2,586,470株、評価額は$1.07億でした。
- Equity Investment Corpは2026年第2四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$3807万でした。
- Equity Investment Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$1.09億相当を減らしました。
- Equity Investment Corpは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.33億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equity Investment Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$52.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Equity Investment Corpは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Equity Investment Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$52.4億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のEquity Investment Corpの 13F報告書 に基づいています。