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Equity Investment Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 5,24 bi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
11,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+11,32%
Retorno est. (3 anos)
+43%
Retorno est. (5 anos)
+54,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 136 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 32,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,82%
Posição
79
Nova
8
Aumentada
24
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$ 112 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 107 mi |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+US$ 38,5 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 38,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 133 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
Honda
HMC
|
+US$ 57,3 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 32,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,77% |
| 2 | Bens de consumo básico | 19,05% |
| 3 | Saúde | 18,3% |
| 4 | Imobiliário | 10,17% |
| 5 | Energia | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 195 mi | 3,72% |
4.602.787
+8.609
| +0,2% | +US$ 404 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 171 mi | 3,27% |
3.269.765
+48.730
| +2% | +US$ 2,58 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 170 mi | 3,24% |
1.579.697
-29.172
| -2% | -US$ 3,03 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 162 mi | 3,09% |
2.070.582
+471.902
| +30% | +US$ 38,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 160 mi | 3,06% |
7.487.967
-177.266
| -2% | -US$ 3,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 159 mi | 3,03% |
2.633.098
-586.884
| -18% | -US$ 32,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Icon
ICLR
US$ 13,4 bi
| US$ 154 mi | 2,95% |
888.875
-207.520
| -19% | -US$ 26,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 152 mi | 2,9% |
616.797
-14.053
| -2% | -US$ 3,15 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Baxter International
BAX
US$ 12,7 bi
| US$ 147 mi | 2,8% |
6.886.265
+516.271
| +8% | +US$ 9,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Kenvue
KVUE
US$ 37 bi
| US$ 145 mi | 2,77% |
7.600.073
-33.663
| -0,4% | -US$ 593 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 145 mi | 2,76% |
1.681.360
-62.944
| -4% | -US$ 5,52 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 142 mi | 2,72% |
3.297.997
+165.963
| +5% | +US$ 7,55 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 140 mi | 2,68% |
1.806.067
+93.156
| +5% | +US$ 8,24 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
PPG Industries
PPG
US$ 24,1 bi
| US$ 137 mi | 2,61% |
1.126.001
-19.693
| -2% | -US$ 2,19 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Diageo
DEO
US$ 51,9 bi
| US$ 134 mi | 2,56% |
1.667.509
+199.281
| +14% | +US$ 16,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 133 mi | 2,54% |
1.019.376
-235.945
| -19% | -US$ 30 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 124 mi | 2,37% |
1.504.825
+41.740
| +3% | +US$ 3,35 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 123 mi | 2,35% |
688.216
-129.090
| -16% | -US$ 20,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 120 mi | 2,29% |
1.996.952
+46.801
| +2% | +US$ 2,71 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 115 mi | 2,19% |
974.085
+114.140
| +13% | +US$ 11,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 112 mi | 2,14% |
2.256.163
-25.682
| -1% | -US$ 1,26 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 112 mi | 2,13% |
+1.171.414
| Nova | +US$ 112 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Sanofi
SNY
US$ 99,2 bi
| US$ 111 mi | 2,12% |
2.601.971
-61.083
| -2% | -US$ 2,73 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 109 mi | 2,09% |
331.603
-36.941
| -10% | -US$ 11,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 108 mi | 2,06% |
1.512.565
-70.265
| -4% | -US$ 5,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Equity Investment Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equity Investment Corp detinha 79 posições avaliadas em US$ 5,24 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 5,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Equity Investment Corp mostra 8 novas, 24 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 2.586.470 ações no valor de US$ 107 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 133 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Equity Investment Corp no T2 2026 foi Devon Energy: 2.586.470 ações no valor de US$ 107 mi.
- Equity Investment Corp foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 38,1 mi.
- A maior redução de Equity Investment Corp em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 109 mi.
- Equity Investment Corp encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 133 mi.
- As dez maiores posições de Equity Investment Corp representam 31% de sua carteira de US$ 5,24 bi no T2 2026.
- Equity Investment Corp abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equity Investment Corp subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equity Investment Corp referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.