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Geneos Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,9 bi
Giro
6,12%
Retorno est. (1 ano)
23,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+23,65%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
+71,27%
Retorno est. (10 anos)
+230,91%
AUM
US$ 4,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 591 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,06%
Posição
2.548
Nova
83
Aumentada
856
Reduzida
562
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$ 9,37 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 9,14 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 7,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,14% |
| 2 | Tecnologia | 7,76% |
| 3 | Financeiro | 3,6% |
| 4 | Industriais | 3,55% |
| 5 | Saúde | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 162 mi | 3,3% |
215.810
+8.310
| +4% | +US$ 6,05 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 134 mi | 2,73% |
179.069
-14.154
| -7% | -US$ 10,3 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 116 mi | 2,36% |
703.221
-28.163
| -4% | -US$ 4,47 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 114 mi | 2,32% |
1.177.268
+33.711
| +3% | +US$ 3,2 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 104 mi | 2,12% |
151.524
+30.638
| +25% | +US$ 20,4 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 71,6 mi | 1,46% |
167.834
-2.694
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 66,1 mi | 1,35% |
1.352.974
+32.022
| +2% | +US$ 1,57 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 59,4 mi | 1,21% |
676.322
-27.019
| -4% | -US$ 2,31 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 58,9 mi | 1,2% |
203.493
+13.754
| +7% | +US$ 3,93 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 49,6 mi | 1,01% |
493.129
+219.433
| +80% | +US$ 22,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 47,7 mi | 0,97% |
151.492
-912
| -0,6% | -US$ 281 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 46 mi | 0,94% |
229.769
+42.131
| +22% | +US$ 8,66 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 44,8 mi | 0,91% |
879.439
+28.802
| +3% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 44,2 mi | 0,9% |
463.174
+107
| +0% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 43,2 mi | 0,88% |
476.001
+10.519
| +2% | +US$ 926 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 42,3 mi | 0,86% |
57.494
-1.486
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 39,7 mi | 0,81% |
787.151
+16.096
| +2% | +US$ 798 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 38,7 mi | 0,79% |
887.302
+30.568
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 37,2 mi | 0,76% |
99.678
-1.003
| -1% | -US$ 406 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 36,9 mi | 0,75% |
382.333
+741
| +0,2% | +US$ 71,2 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 36,1 mi | 0,74% |
303.229
+610
| +0,2% | +US$ 69,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 35,9 mi | 0,73% |
591.302
+81
| +0% | +US$ 4,85 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 35,7 mi | 0,73% |
465.336
+30.059
| +7% | +US$ 2,31 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 34,5 mi | 0,7% |
654.333
+30.664
| +5% | +US$ 1,61 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 33,8 mi | 0,69% |
474.958
+17.126
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FC
SL
MP
Revisão da carteira de Geneos Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Geneos Wealth Management detinha 2.548 posições avaliadas em US$ 4,9 bi, alta de 14% em relação a US$ 4,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Geneos Wealth Management alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 83 novas posições e aumentando 856 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan ETF: 20.500 ações no valor de US$ 1,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Geneos Wealth Management no T2 2026 foi iShares MSCI Japan ETF: 20.500 ações no valor de US$ 1,91 mi.
- Geneos Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,1 mi.
- A maior redução de Geneos Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Geneos Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,14 mi.
- As dez maiores posições de Geneos Wealth Management representam 19% de sua carteira de US$ 4,9 bi no T2 2026.
- Geneos Wealth Management abriu 83 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de Geneos Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.