de Geneos Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Geneos Wealth Management Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 126 mil	Vender	3.368 -488.908	-99%	-US$ 19,3 mi	﹤0,01%	1269
2026 Q2	US$ 19,1 mi	Comprar	492.276 +6.241	+1%	+US$ 233 mil	0,39%	56
2026 Q1	US$ 17 mi	Vender	486.035 -6.952	-1%	-US$ 246 mil	0,4%	56
2025 Q4	US$ 16,2 mi	Comprar	492.987 +9.170	+2%	+US$ 295 mil	0,4%	57
2025 Q3	US$ 15,4 mi	Vender	483.817 -560	-0,1%	-US$ 17,5 mil	0,39%	58
2025 Q2	US$ 14,3 mi	Comprar	484.377 +15.884	+3%	+US$ 440 mil	0,35%	68
2025 Q1	US$ 13,2 mi	Vender	468.493 -1.684	-0,4%	-US$ 51 mil	0,44%	45
2024 Q4	US$ 14,5 mi	Vender	470.177 -313	-0,1%	-US$ 9,9 mil	0,51%	35
2024 Q3	US$ 14,5 mi	Vender	470.490 -33.714	-7%	-US$ 1,01 mi	0,55%	31
2024 Q2	US$ 14,5 mi	Comprar	504.204 +3.391	+0,7%	+US$ 98,4 mil	0,64%	27
2024 Q1	US$ 15,1 mi	Vender	500.813 -2.052	-0,4%	-US$ 58,5 mil	0,69%	28
2023 Q4	US$ 14,6 mi	Vender	502.865 -6.539	-1%	-US$ 170 mil	0,72%	25
2023 Q3	US$ 12,9 mi	Comprar	509.404 +7.520	+1%	+US$ 198 mil	0,66%	29
2023 Q2	US$ 12,9 mi	Vender	501.884 -81.022	-14%	-US$ 1,98 mi	0,68%	26
2023 Q1	US$ 14,5 mi	Comprar	+582.906	Nova	+US$ 15,3 mi	0,88%	16

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,96 bi 24% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 935 mi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 8,21 bi 20,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geneos Wealth Management em DFSV no T3 2026

Geneos Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 99% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,3 mi e ficando com 3.368 ações avaliadas em US$ 126 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1269.

Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,1 mi em T2 2026. 276 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Geneos Wealth Management detinha 3.368 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 126 mil.
Geneos Wealth Management vendeu 488.908 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 19,3 mi.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou ﹤0,01% da carteira de Geneos Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 1269.
Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Geneos Wealth Management atingiu o pico de US$ 19,1 mi em T2 2026.
276 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.