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Kennedy Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,65 bi
Giro
17,6%
Retorno est. (1 ano)
61,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,62%
Retorno est. (1 ano)
+61,31%
Retorno est. (3 anos)
+139,52%
Retorno est. (5 anos)
+178,85%
Retorno est. (10 anos)
+707,09%
AUM
US$ 5,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 927 mi
(+20%)
Fluxo de capital
-US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,74%
Posição
591
Nova
56
Aumentada
159
Reduzida
328
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Gas
SWX
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 14,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$ 34,7 mi |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$ 32,8 mi |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$ 22,1 mi |
| 4 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$ 17,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,79% |
| 2 | Saúde | 20,02% |
| 3 | Financeiro | 18,75% |
| 4 | Tecnologia | 12,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,52 bi
| US$ 72,4 mi | 1,28% |
591.802
+2.553
| +0,4% | +US$ 243 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 62,8 mi | 1,11% |
108.802
-34.952
| -24% | -US$ 17,6 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,63 bi
| US$ 62,7 mi | 1,11% |
652.042
-25.596
| -4% | -US$ 1,98 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 62,4 mi | 1,11% |
847.990
+93.504
| +12% | +US$ 5,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,62 bi
| US$ 55 mi | 0,97% |
565.484
-100.817
| -15% | -US$ 9,26 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| US$ 48 mi | 0,85% |
689.668
-220.371
| -24% | -US$ 10,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 47,7 mi | 0,84% |
658.738
+81.288
| +14% | +US$ 5,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,05 bi
| US$ 47,2 mi | 0,84% |
1.578.131
+464.216
| +42% | +US$ 12,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
| US$ 46,4 mi | 0,82% |
610.743
-368.749
| -38% | -US$ 16,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,54 bi
| US$ 45,7 mi | 0,81% |
1.632.415
+31.133
| +2% | +US$ 800 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Materion
MTRN
US$ 5,11 bi
| US$ 44,2 mi | 0,78% |
148.769
-17.220
| -10% | -US$ 3,61 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 42,7 mi | 0,76% |
544.994
+60.414
| +12% | +US$ 4,12 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 42,4 mi | 0,75% |
111.907
-47.249
| -30% | -US$ 13,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 41,5 mi | 0,74% |
426.294
+194.907
| +84% | +US$ 17,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
15
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 40,1 mi | 0,71% |
171.566
-29.835
| -15% | -US$ 6,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,58 bi
| US$ 40,1 mi | 0,71% |
357.008
-454.888
| -56% | -US$ 32,8 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 37,6 mi | 0,67% |
233.889
+435
| +0,2% | +US$ 65,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 37,6 mi | 0,67% |
539.602
-83.016
| -13% | -US$ 5,52 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Alamo Group
ALG
US$ 1,83 bi
| US$ 37,3 mi | 0,66% |
226.940
+25.857
| +13% | +US$ 4,18 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 36,8 mi | 0,65% |
600.891
+128.986
| +27% | +US$ 7,99 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
| US$ 35,7 mi | 0,63% |
230.463
-6.606
| -3% | -US$ 939 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 34,4 mi | 0,61% |
344.799
+151.461
| +78% | +US$ 14,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 34,4 mi | 0,61% |
660.025
-17.320
| -3% | -US$ 843 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,59 bi
| US$ 34,3 mi | 0,61% |
669.700
-33.335
| -5% | -US$ 1,57 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 33,4 mi | 0,59% |
478.500
-6.801
| -1% | -US$ 507 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kennedy Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kennedy Capital Management detinha 591 posições avaliadas em US$ 5,65 bi, alta de 20% em relação a US$ 4,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kennedy Capital Management mostra 56 novas, 159 aumentaram, 328 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Southwest Gas: 218.898 ações no valor de US$ 19,4 mi. A maior venda foi de MACOM Technology Solutions, estimada em US$ 34,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Kennedy Capital Management no T2 2026 foi Southwest Gas: 218.898 ações no valor de US$ 19,4 mi.
- Kennedy Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Kennedy Capital Management em T2 2026 foi em MACOM Technology Solutions, com um corte estimado de US$ 34,7 mi.
- Kennedy Capital Management encerrou totalmente sua posição em Thermon Group Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,6 mi.
- As dez maiores posições de Kennedy Capital Management representam 9,7% de sua carteira de US$ 5,65 bi no T2 2026.
- Kennedy Capital Management abriu 56 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kennedy Capital Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kennedy Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.