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Kennedy Capital Management 投資組合持股
AUM
US$56.5億
週轉率
17.6%
1年估算報酬率
61.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.62%
1年估算報酬率
+61.31%
3年估算報酬率
+139.52%
5年估算報酬率
+178.85%
10年估算報酬率
+707.09%
AUM
US$56.5億
AUM 成長
+US$9.27億
(+20%)
資金流向
-US$1.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.74%
持股
591
新
56
增持
159
減碼
328
已平倉
48
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Gas
SWX
|
+US$1959萬 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$1876萬 |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+US$1756萬 |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$1546萬 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$1460萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$3466萬 |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$3282萬 |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$2213萬 |
| 4 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$1859萬 |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$1758萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.79% |
| 2 | 醫療保健 | 20.02% |
| 3 | 金融 | 18.75% |
| 4 | 科技 | 12.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercury Systems
MRCY
US$45.2億
| US$7240萬 | 1.28% |
591,802
+2,553
| +0.4% | +US$24.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$6284萬 | 1.11% |
108,802
-34,952
| -24% | -US$1758萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.3億
| US$6266萬 | 1.11% |
652,042
-25,596
| -4% | -US$198萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$6244萬 | 1.11% |
847,990
+93,504
| +12% | +US$521萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
QCR Holdings
QCRH
US$16.2億
| US$5505萬 | 0.97% |
565,484
-100,817
| -15% | -US$926萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9億
| US$4801萬 | 0.85% |
689,668
-220,371
| -24% | -US$1031萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Terex
TEX
US$58.3億
| US$4769萬 | 0.84% |
658,738
+81,288
| +14% | +US$508萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$4720萬 | 0.84% |
1,578,131
+464,216
| +42% | +US$1221萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$4642萬 | 0.82% |
610,743
-368,749
| -38% | -US$1677萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4億
| US$4566萬 | 0.81% |
1,632,415
+31,133
| +2% | +US$80萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Materion
MTRN
US$51.1億
| US$4424萬 | 0.78% |
148,769
-17,220
| -10% | -US$361萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Halozyme
HALO
US$138億
| US$4266萬 | 0.76% |
544,994
+60,414
| +12% | +US$412萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
13
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$4235萬 | 0.75% |
111,907
-47,249
| -30% | -US$1337萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
14
Axos Financial
AX
US$50億
| US$4152萬 | 0.74% |
426,294
+194,907
| +84% | +US$1756萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
15
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$4012萬 | 0.71% |
171,566
-29,835
| -15% | -US$648萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8億
| US$4008萬 | 0.71% |
357,008
-454,888
| -56% | -US$3282萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$3759萬 | 0.67% |
233,889
+435
| +0.2% | +US$6.54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$3758萬 | 0.67% |
539,602
-83,016
| -13% | -US$552萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Alamo Group
ALG
US$18.3億
| US$3733萬 | 0.66% |
226,940
+25,857
| +13% | +US$418萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| US$3684萬 | 0.65% |
600,891
+128,986
| +27% | +US$799萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
AZZ Inc
AZZ
US$38.9億
| US$3573萬 | 0.63% |
230,463
-6,606
| -3% | -US$93.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
US$99億
| US$3445萬 | 0.61% |
344,799
+151,461
| +78% | +US$1460萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$3438萬 | 0.61% |
660,025
-17,320
| -3% | -US$84.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Origin Bancorp
OBK
US$15.9億
| US$3426萬 | 0.61% |
669,700
-33,335
| -5% | -US$157萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
Stifel
SF
US$102億
| US$3338萬 | 0.59% |
478,500
-6,801
| -1% | -US$50.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Kennedy Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kennedy Capital Management持有591個部位，價值US$56.5億，較前一季的US$47.2億增加20%。 其前十大持股占投資組合的9.7%。
Kennedy Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加159檔、減碼328檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southwest Gas：共218,898股，價值US$1941萬。 最大的一筆賣出是MACOM Technology Solutions，估計金額為US$3466萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和金融。
- Kennedy Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Southwest Gas：共買進218,898股，價值US$1941萬。
- Kennedy Capital Management在2026年第2季增持Chord Energy的幅度最大，估計增加US$1876萬。
- Kennedy Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是MACOM Technology Solutions，估計減持了US$3466萬。
- Kennedy Capital Management於2026年第2季完全出清Thermon Group Holdings，估計賣出金額為US$1859萬。
- 在2026年第2季，Kennedy Capital Management的投資組合規模為US$56.5億，前十大持股占9.7%。
- Kennedy Capital Management在2026年第2季新增了56個部位，並平倉48個部位。
- Kennedy Capital Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$56.5億。
根據Kennedy Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。