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Geneos Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$49億
週轉率
6.12%
1年估算報酬率
23.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+23.65%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
+71.27%
10年估算報酬率
+230.91%
AUM
US$49億
AUM 成長
+US$5.91億
(+14%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.06%
持股
2,548
新
83
增持
856
減碼
562
已平倉
73
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2206萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2042萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1738萬 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$937萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$866萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1186萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1026萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$914萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$808萬 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$767萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.14% |
| 2 | 科技 | 7.76% |
| 3 | 金融 | 3.6% |
| 4 | 工業 | 3.55% |
| 5 | 醫療保健 | 2.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.62億 | 3.3% |
215,810
+8,310
| +4% | +US$605萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.34億 | 2.73% |
179,069
-14,154
| -7% | -US$1026萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.16億 | 2.36% |
703,221
-28,163
| -4% | -US$447萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1.14億 | 2.32% |
1,177,268
+33,711
| +3% | +US$320萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.04億 | 2.12% |
151,524
+30,638
| +25% | +US$2042萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$7156萬 | 1.46% |
167,834
-2,694
| -2% | -US$111萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$6612萬 | 1.35% |
1,352,974
+32,022
| +2% | +US$157萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5944萬 | 1.21% |
676,322
-27,019
| -4% | -US$231萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5888萬 | 1.2% |
203,493
+13,754
| +7% | +US$393萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$4964萬 | 1.01% |
493,129
+219,433
| +80% | +US$2206萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$4766萬 | 0.97% |
151,492
-912
| -0.6% | -US$28.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4597萬 | 0.94% |
229,769
+42,131
| +22% | +US$866萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$4481萬 | 0.91% |
879,439
+28,802
| +3% | +US$143萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$4421萬 | 0.9% |
463,174
+107
| +0% | +US$1.01萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$4322萬 | 0.88% |
476,001
+10,519
| +2% | +US$92.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4234萬 | 0.86% |
57,494
-1,486
| -3% | -US$102萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3966萬 | 0.81% |
787,151
+16,096
| +2% | +US$79.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
18
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$3870萬 | 0.79% |
887,302
+30,568
| +4% | +US$133萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3718萬 | 0.76% |
99,678
-1,003
| -1% | -US$40.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3693萬 | 0.75% |
382,333
+741
| +0.2% | +US$7.12萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3608萬 | 0.74% |
303,229
+610
| +0.2% | +US$6.97萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3595萬 | 0.73% |
591,302
+81
| +0% | +US$4,848 |
2016 Q1
41個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3569萬 | 0.73% |
465,336
+30,059
| +7% | +US$231萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$3452萬 | 0.7% |
654,333
+30,664
| +5% | +US$161萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3384萬 | 0.69% |
474,958
+17,126
| +4% | +US$119萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
FC
SL
MP
Geneos Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Geneos Wealth Management持有2,548個部位，價值US$49億，較前一季的US$43.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Geneos Wealth Management在2026年第2季投入US$1.51億淨新增資金，建立83個新部位，並加碼856個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Japan ETF：共20,500股，價值US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1186萬。
- Geneos Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Japan ETF：共買進20,500股，價值US$191萬。
- Geneos Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2206萬。
- Geneos Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1186萬。
- Geneos Wealth Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$914萬。
- 在2026年第2季，Geneos Wealth Management的投資組合規模為US$49億，前十大持股占19%。
- Geneos Wealth Management在2026年第2季新增了83個部位，並平倉73個部位。
- Geneos Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$49億。
根據Geneos Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。