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Geneos Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49억
회전율
6.12%
1년 추정 수익률
23.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
+71.27%
10년 예상 수익률
+230.91%
AUM
US$49억
AUM 성장
+US$5.91억
(+14%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.06%
보유액
2,548
신규
83
증가
856
축소
562
청산됨
73
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2206만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2042만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1738만 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$937만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$866만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1186만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1026만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$914만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$808만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$767만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.14% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 금융 | 3.6% |
| 4 | 산업재 | 3.55% |
| 5 | 건강관리 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.62억 | 3.3% |
215,810
+8,310
| +4% | +US$605만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.34억 | 2.73% |
179,069
-14,154
| -7% | -US$1026만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.16억 | 2.36% |
703,221
-28,163
| -4% | -US$447만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1.14억 | 2.32% |
1,177,268
+33,711
| +3% | +US$320만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.04억 | 2.12% |
151,524
+30,638
| +25% | +US$2042만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$7156만 | 1.46% |
167,834
-2,694
| -2% | -US$111만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$6612만 | 1.35% |
1,352,974
+32,022
| +2% | +US$157만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5944만 | 1.21% |
676,322
-27,019
| -4% | -US$231만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5888만 | 1.2% |
203,493
+13,754
| +7% | +US$393만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4964만 | 1.01% |
493,129
+219,433
| +80% | +US$2206만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$4766만 | 0.97% |
151,492
-912
| -0.6% | -US$28.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4597만 | 0.94% |
229,769
+42,131
| +22% | +US$866만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$4481만 | 0.91% |
879,439
+28,802
| +3% | +US$143만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$4421만 | 0.9% |
463,174
+107
| +0% | +US$1.01만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$4322만 | 0.88% |
476,001
+10,519
| +2% | +US$92.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4234만 | 0.86% |
57,494
-1,486
| -3% | -US$102만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3966만 | 0.81% |
787,151
+16,096
| +2% | +US$79.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
18
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$3870만 | 0.79% |
887,302
+30,568
| +4% | +US$133만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3718만 | 0.76% |
99,678
-1,003
| -1% | -US$40.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3693만 | 0.75% |
382,333
+741
| +0.2% | +US$7.12만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3608만 | 0.74% |
303,229
+610
| +0.2% | +US$6.97만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3595만 | 0.73% |
591,302
+81
| +0% | +US$4.85천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3569만 | 0.73% |
465,336
+30,059
| +7% | +US$231만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$3452만 | 0.7% |
654,333
+30,664
| +5% | +US$161만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3384만 | 0.69% |
474,958
+17,126
| +4% | +US$119만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
SL
MP
Geneos Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Geneos Wealth Management는 US$49억 상당의 2,548개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Geneos Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 83개를 개설하고 기존 보유 종목 856개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, 20,500주를 보유했으며 가치는 US$191만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$1186만 규모 줄였습니다.
- Geneos Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, US$191만 상당의 20,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geneos Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2206만 규모예요.
- Geneos Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1186만예요.
- Geneos Wealth Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$914만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geneos Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49억 중 19%를 차지해요.
- Geneos Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Geneos Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$49억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Geneos Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.