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Baker Avenue Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.8억
회전율
19.03%
1년 추정 수익률
39.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.51%
1년 예상 수익률
+39.19%
3년 예상 수익률
+95.57%
5년 예상 수익률
+110.74%
10년 예상 수익률
+361.61%
AUM
US$52.8억
AUM 성장
+US$8.59억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
867
신규
116
증가
444
축소
228
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1174만 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$1123만 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$1011만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$704만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$699만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$1119만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$826만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$775만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$739만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$605만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.99% |
| 2 | 정보기술 | 27.2% |
| 3 | 산업재 | 6.02% |
| 4 | 금융 | 5.61% |
| 5 | 소재 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.76억 | 5.22% |
953,727
+23,275
| +3% | +US$666만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.57억 | 4.86% |
1,283,930
+33,261
| +3% | +US$684만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$1.91억 | 3.62% |
914,514
-188
| -0% | -US$3.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.4억 | 2.66% |
376,429
+29,004
| +8% | +US$1174만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.19억 | 2.26% |
393,762
+3,135
| +0.8% | +US$89.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.08억 | 2.04% |
144,124
+2,577
| +2% | +US$188만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.01억 | 1.9% |
1,370,099
+53,584
| +4% | +US$393만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9688만 | 1.83% |
780,204
+53,960
| +7% | +US$651만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9617만 | 1.82% |
971,622
+44,161
| +5% | +US$437만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9535만 | 1.8% |
257,670
-2,250
| -0.9% | -US$80.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9222만 | 1.75% |
258,045
+14,670
| +6% | +US$528만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$9005만 | 1.7% |
3,528,562
+142,152
| +4% | +US$363만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$8937만 | 1.69% |
407,272
-16,907
| -4% | -US$355만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8609만 | 1.63% |
119,071
-884
| -0.7% | -US$40.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$8553만 | 1.62% |
248,686
-4,475
| -2% | -US$149만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8115만 | 1.54% |
340,495
+3,189
| +0.9% | +US$80만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$8007만 | 1.52% |
137,829
-1,703
| -1% | -US$69.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$7886만 | 1.49% |
2,679,586
-44,848
| -2% | -US$128만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7647만 | 1.45% |
103,843
+3,105
| +3% | +US$214만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7258만 | 1.37% |
221,738
+9,617
| +5% | +US$299만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$7204만 | 1.36% |
1,561,092
+80,039
| +5% | +US$369만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$6924만 | 1.31% |
159,786
-968
| -0.6% | -US$29.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Applovin
APP
US$891억
| US$6699만 | 1.27% |
130,016
-5,285
| -4% | -US$255만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$6114만 | 1.16% |
205,260
-41,175
| -17% | -US$826만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$5737만 | 1.09% |
461,078
+6,725
| +1% | +US$81.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
WAP
Baker Avenue Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Baker Avenue Asset Management는 US$52.8억 상당의 867개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.3억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Baker Avenue Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 116개, 444개 증가, 228개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF으로, 204,151주를 보유했으며 가치는 US$1159만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF으로, 추정 금액은 US$1119만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Baker Avenue Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF으로, US$1159만 상당의 204,151주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baker Avenue Asset Management로, 추정 증가액은 US$1174만 규모예요.
- Baker Avenue Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF이며, 추정 감소액은 US$1119만예요.
- Baker Avenue Asset Management는 2026년 2분기에 Nucor 보유분을 전량 매도해 추정 US$739만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baker Avenue Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.8억 중 28%를 차지해요.
- Baker Avenue Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Baker Avenue Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$52.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Baker Avenue Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.