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Dakota Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.4억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
38.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+38.12%
3년 예상 수익률
+112.32%
5년 예상 수익률
+137.18%
10년 예상 수익률
+359.81%
AUM
US$52.4억
AUM 성장
+US$6.18억
(+13%)
자금 흐름
+US$3642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.01%
보유액
848
신규
81
증가
260
축소
345
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1910만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1571만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1327만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$1262만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$2353만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$2351만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$1457만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1453만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.96% |
| 2 | 정보기술 | 18.26% |
| 3 | 산업재 | 7.2% |
| 4 | 금융 | 6.78% |
| 5 | 건강관리 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.02억 | 3.86% |
270,046
+1,322
| +0.5% | +US$96.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.79억 | 3.41% |
617,780
+3,499
| +0.6% | +US$100만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.53억 | 2.92% |
507,578
-118,412
| -19% | -US$2351만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.15억 | 2.19% |
2,274,169
+316,938
| +16% | +US$1571만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.04억 | 1.99% |
1,137,302
-158,792
| -12% | -US$1453만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9353만 | 1.79% |
250,746
-14,755
| -6% | -US$597만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9164만 | 1.75% |
457,998
+31,847
| +7% | +US$655만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9105만 | 1.74% |
254,769
-14,362
| -5% | -US$517만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$8924만 | 1.7% |
1,043,855
+18,849
| +2% | +US$158만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$8733만 | 1.67% |
733,889
+167,069
| +29% | +US$1910만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$8646만 | 1.65% |
1,499,275
+115,805
| +8% | +US$618만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8611만 | 1.64% |
115,312
+1,113
| +1% | +US$80.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8432만 | 1.61% |
353,785
+17,252
| +5% | +US$433만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$8311만 | 1.59% |
1,367,223
+221,687
| +19% | +US$1327만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7189만 | 1.37% |
97,623
-779
| -0.8% | -US$53.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$6812만 | 1.3% |
720,721
+117,108
| +19% | +US$1107만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6525만 | 1.25% |
199,334
-22,027
| -10% | -US$684만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$6523만 | 1.24% |
1,226,734
+130,977
| +12% | +US$696만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5895만 | 1.13% |
501,889
+9,445
| +2% | +US$98.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$5790만 | 1.11% |
1,104,802
+113,561
| +11% | +US$595만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5731만 | 1.09% |
47,782
+10,961
| +30% | +US$1120만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$5525만 | 1.05% |
161,024
+31,342
| +24% | +US$1006만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$5010만 | 0.96% |
47,042
-9,666
| -17% | -US$849만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4739만 | 0.9% |
134,138
-4,996
| -4% | -US$179만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4693만 | 0.9% |
246,306
-6,893
| -3% | -US$118만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Dakota Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dakota Wealth Management는 US$52.4억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Dakota Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 260개 증가, 345개 감소 및 71개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Airbnb으로, 74,626주를 보유했으며 가치는 US$1068만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Newmont으로, 추정 금액은 US$2353만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Dakota Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Airbnb으로, US$1068만 상당의 74,626주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dakota Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1910만 규모예요.
- Dakota Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$2353만예요.
- Dakota Wealth Management는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dakota Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.4억 중 23%를 차지해요.
- Dakota Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Dakota Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$52.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Dakota Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.