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Dakota Wealth Management

Dakota Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 5,24 Mrd. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+359,81 %
AUM
5,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+618 Mio. $
Kapitalfluss
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,01 %
Position
848
Neu
81
Aufgestockt
260
Reduziert
345
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+19,1 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+15,7 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+13,3 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+12,6 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+23,5 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+23,5 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+14,6 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+14,5 Mio. $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,96 %
2 Technologie 18,26 %
3 Industrie 7,2 %
4 Finanzwesen 6,78 %
5 Gesundheitswesen 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
202 Mio. $ 3,86 %
270.046
+1.322
+0,5 % +962.676 $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
179 Mio. $ 3,41 %
617.780
+3.499
+0,6 % +1 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
KLAC-Symbol
3
KLA
KLAC
216 Mrd. $
153 Mio. $ 2,92 %
507.578
-118.412
-19 % -23,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
115 Mio. $ 2,19 %
2.274.169
+316.938
+16 % +15,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
104 Mio. $ 1,99 %
1.137.302
-158.792
-12 % -14,5 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
93,5 Mio. $ 1,79 %
250.746
-14.755
-6 % -5,97 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
91,6 Mio. $ 1,75 %
457.998
+31.847
+7 % +6,55 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
91 Mio. $ 1,74 %
254.769
-14.362
-5 % -5,17 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
89,2 Mio. $ 1,7 %
1.043.855
+18.849
+2 % +1,58 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
87,3 Mio. $ 1,67 %
733.889
+167.069
+29 % +19,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SPSM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
86,5 Mio. $ 1,65 %
1.499.275
+115.805
+8 % +6,18 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
86,1 Mio. $ 1,64 %
115.312
+1.113
+1 % +806.933 $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
84,3 Mio. $ 1,61 %
353.785
+17.252
+5 % +4,33 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
83,1 Mio. $ 1,59 %
1.367.223
+221.687
+19 % +13,3 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
71,9 Mio. $ 1,37 %
97.623
-779
-0,8 % -535.968 $
2024 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
68,1 Mio. $ 1,3 %
720.721
+117.108
+19 % +11,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
65,2 Mio. $ 1,25 %
199.334
-22.027
-10 % -6,84 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IGIB-Symbol
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
65,2 Mio. $ 1,24 %
1.226.734
+130.977
+12 % +6,96 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
59 Mio. $ 1,13 %
501.889
+9.445
+2 % +987.751 $
2018 Q1
33 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
57,9 Mio. $ 1,11 %
1.104.802
+113.561
+11 % +5,95 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
57,3 Mio. $ 1,09 %
47.782
+10.961
+30 % +11,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
55,2 Mio. $ 1,05 %
161.024
+31.342
+24 % +10,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
50,1 Mio. $ 0,96 %
47.042
-9.666
-17 % -8,49 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
47,4 Mio. $ 0,9 %
134.138
-4.996
-4 % -1,79 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
46,9 Mio. $ 0,9 %
246.306
-6.893
-3 % -1,18 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

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Cincinnati Financial Corp Fairfield, Ohio 5,23 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caprock Group
Caprock Group Boise, Idaho 5,22 Mrd. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fideuram Asset Management (Ireland)
Fideuram Asset Management (Ireland) Dublin 1 5,26 Mrd. $ AUM
Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan 5,27 Mrd. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF Dent & Co
DF Dent & Co Baltimore, Maryland 5,27 Mrd. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dakota Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dakota Wealth Management 848 Positionen im Wert von 5,24 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 4,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dakota Wealth Management für Q2 2026 weist 81 neu, 260 erhöht, 345 reduziert und 71 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 74.626 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Newmont mit einem geschätzten Wert von 23,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Dakota Wealth Management im Q2 2026 war Airbnb: 74.626 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Dakota Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dakota Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Dakota Wealth Management hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dakota Wealth Management machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,24 Mrd. $ aus.
  • Dakota Wealth Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dakota Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dakota Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .