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Dakota Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5240 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+359.81%
AUM
USD 5240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 618 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 36.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.01%
Posición
848
Nuevas
81
Aumentadas
260
Reducidas
345
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.96% |
| 2 | Tecnología | 18.26% |
| 3 | Industriales | 7.2% |
| 4 | Finanzas | 6.78% |
| 5 | Atención médica | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 202 M | 3.86% |
270,046
+1,322
| +0.5% | +USD 963 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 179 M | 3.41% |
617,780
+3,499
| +0.6% | +USD 1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 153 M | 2.92% |
507,578
-118,412
| -19% | -USD 23.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 115 M | 2.19% |
2,274,169
+316,938
| +16% | +USD 15.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 104 M | 1.99% |
1,137,302
-158,792
| -12% | -USD 14.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 93.5 M | 1.79% |
250,746
-14,755
| -6% | -USD 5.97 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 91.6 M | 1.75% |
457,998
+31,847
| +7% | +USD 6.55 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 91 M | 1.74% |
254,769
-14,362
| -5% | -USD 5.17 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 89.2 M | 1.7% |
1,043,855
+18,849
| +2% | +USD 1.58 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 87.3 M | 1.67% |
733,889
+167,069
| +29% | +USD 19.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 86.5 M | 1.65% |
1,499,275
+115,805
| +8% | +USD 6.18 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 86.1 M | 1.64% |
115,312
+1,113
| +1% | +USD 807 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 84.3 M | 1.61% |
353,785
+17,252
| +5% | +USD 4.33 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 83.1 M | 1.59% |
1,367,223
+221,687
| +19% | +USD 13.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 71.9 M | 1.37% |
97,623
-779
| -0.8% | -USD 536 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 68.1 M | 1.3% |
720,721
+117,108
| +19% | +USD 11.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 65.2 M | 1.25% |
199,334
-22,027
| -10% | -USD 6.84 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 65.2 M | 1.24% |
1,226,734
+130,977
| +12% | +USD 6.96 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 59 M | 1.13% |
501,889
+9,445
| +2% | +USD 988 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 57.9 M | 1.11% |
1,104,802
+113,561
| +11% | +USD 5.95 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 57.3 M | 1.09% |
47,782
+10,961
| +30% | +USD 11.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 55.2 M | 1.05% |
161,024
+31,342
| +24% | +USD 10.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 50.1 M | 0.96% |
47,042
-9,666
| -17% | -USD 8.49 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.4 M | 0.9% |
134,138
-4,996
| -4% | -USD 1.79 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 46.9 M | 0.9% |
246,306
-6,893
| -3% | -USD 1.18 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Dakota Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dakota Wealth Management mantenía 848 posiciones por un valor de USD 5240 M, un aumento de 13% frente a los USD 4621 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dakota Wealth Management muestra 81 nuevos, Aumentaron 260, 345 reducidas y 71 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Airbnb: 74,626 acciones con un valor de USD 10.7 M. La mayor venta fue Newmont, por un valor estimado de USD 23.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Dakota Wealth Management en T2 2026 fue Airbnb: 74,626 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Dakota Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.1 M.
- La mayor reducción de Dakota Wealth Management durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Dakota Wealth Management cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Dakota Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 5240 M en T2 2026.
- Dakota Wealth Management abrió 81 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dakota Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5240 M.
Según el Informe 13F de Dakota Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.