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Dakota Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$52.4億
週轉率
17.92%
1年估算報酬率
38.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.05%
1年估算報酬率
+38.12%
3年估算報酬率
+112.32%
5年估算報酬率
+137.18%
10年估算報酬率
+359.81%
AUM
US$52.4億
AUM 成長
+US$6.18億
(+13%)
資金流向
+US$3642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.01%
持股
848
新
81
增持
260
減碼
345
已平倉
71
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1910萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1571萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1327萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$1262萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$2353萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$2351萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$1457萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1453萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.96% |
| 2 | 科技 | 18.26% |
| 3 | 工業 | 7.2% |
| 4 | 金融 | 6.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.02億 | 3.86% |
270,046
+1,322
| +0.5% | +US$96.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.79億 | 3.41% |
617,780
+3,499
| +0.6% | +US$100萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.53億 | 2.92% |
507,578
-118,412
| -19% | -US$2351萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.15億 | 2.19% |
2,274,169
+316,938
| +16% | +US$1571萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.04億 | 1.99% |
1,137,302
-158,792
| -12% | -US$1453萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9353萬 | 1.79% |
250,746
-14,755
| -6% | -US$597萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9164萬 | 1.75% |
457,998
+31,847
| +7% | +US$655萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9105萬 | 1.74% |
254,769
-14,362
| -5% | -US$517萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$8924萬 | 1.7% |
1,043,855
+18,849
| +2% | +US$158萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$8733萬 | 1.67% |
733,889
+167,069
| +29% | +US$1910萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$8646萬 | 1.65% |
1,499,275
+115,805
| +8% | +US$618萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8611萬 | 1.64% |
115,312
+1,113
| +1% | +US$80.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8432萬 | 1.61% |
353,785
+17,252
| +5% | +US$433萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$8311萬 | 1.59% |
1,367,223
+221,687
| +19% | +US$1327萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7189萬 | 1.37% |
97,623
-779
| -0.8% | -US$53.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$6812萬 | 1.3% |
720,721
+117,108
| +19% | +US$1107萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6525萬 | 1.25% |
199,334
-22,027
| -10% | -US$684萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$6523萬 | 1.24% |
1,226,734
+130,977
| +12% | +US$696萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$5895萬 | 1.13% |
501,889
+9,445
| +2% | +US$98.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$5790萬 | 1.11% |
1,104,802
+113,561
| +11% | +US$595萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5731萬 | 1.09% |
47,782
+10,961
| +30% | +US$1120萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$5525萬 | 1.05% |
161,024
+31,342
| +24% | +US$1006萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$5010萬 | 0.96% |
47,042
-9,666
| -17% | -US$849萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4739萬 | 0.9% |
134,138
-4,996
| -4% | -US$179萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4693萬 | 0.9% |
246,306
-6,893
| -3% | -US$118萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
DFO
Dakota Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dakota Wealth Management持有848個部位，價值US$52.4億，較前一季的US$46.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Dakota Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增81項、增加260檔、減碼345檔持股和已平倉71筆個持倉部位。 其最大的新持股是Airbnb：共74,626股，價值US$1068萬。 最大的一筆賣出是Newmont，估計金額為US$2353萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的48%，其次為科技和工業。
- Dakota Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Airbnb：共買進74,626股，價值US$1068萬。
- Dakota Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1910萬。
- Dakota Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Newmont，估計減持了US$2353萬。
- Dakota Wealth Management於2026年第2季完全出清Rollins，估計賣出金額為US$1027萬。
- 在2026年第2季，Dakota Wealth Management的投資組合規模為US$52.4億，前十大持股占23%。
- Dakota Wealth Management在2026年第2季新增了81個部位，並平倉71個部位。
- Dakota Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$52.4億。
根據Dakota Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。