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Dakota Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.4億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
38.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.05%
1年予想リターン
+38.12%
3年間の予想リターン
+112.32%
5年予想リターン
+137.18%
10年間の推定リターン
+359.81%
AUM
$52.4億
運用資産残高の伸び率
+$6.18億
(+13%)
資金フロー
+$3642万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.01%
保有額
848
新規
81
買い増し
260
減少
345
解消
71
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1910万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$1571万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$1327万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$1262万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$2353万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$2351万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$1457万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1453万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$1121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.96% |
| 2 | 情報技術 | 18.26% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.2% |
| 4 | 金融 | 6.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.02億 | 3.86% |
270,046
+1,322
| +0.5% | +$96.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.79億 | 3.41% |
617,780
+3,499
| +0.6% | +$100万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
KLA
KLAC
$2163億
| $1.53億 | 2.92% |
507,578
-118,412
| -19% | -$2351万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.15億 | 2.19% |
2,274,169
+316,938
| +16% | +$1571万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1.04億 | 1.99% |
1,137,302
-158,792
| -12% | -$1453万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9353万 | 1.79% |
250,746
-14,755
| -6% | -$597万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9164万 | 1.75% |
457,998
+31,847
| +7% | +$655万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9105万 | 1.74% |
254,769
-14,362
| -5% | -$517万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $8924万 | 1.7% |
1,043,855
+18,849
| +2% | +$158万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $8733万 | 1.67% |
733,889
+167,069
| +29% | +$1910万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $8646万 | 1.65% |
1,499,275
+115,805
| +8% | +$618万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8611万 | 1.64% |
115,312
+1,113
| +1% | +$80.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8432万 | 1.61% |
353,785
+17,252
| +5% | +$433万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $8311万 | 1.59% |
1,367,223
+221,687
| +19% | +$1327万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7189万 | 1.37% |
97,623
-779
| -0.8% | -$53.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $6812万 | 1.3% |
720,721
+117,108
| +19% | +$1107万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6525万 | 1.25% |
199,334
-22,027
| -10% | -$684万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $6523万 | 1.24% |
1,226,734
+130,977
| +12% | +$696万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $5895万 | 1.13% |
501,889
+9,445
| +2% | +$98.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $5790万 | 1.11% |
1,104,802
+113,561
| +11% | +$595万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $5731万 | 1.09% |
47,782
+10,961
| +30% | +$1120万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $5525万 | 1.05% |
161,024
+31,342
| +24% | +$1006万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $5010万 | 0.96% |
47,042
-9,666
| -17% | -$849万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4739万 | 0.9% |
134,138
-4,996
| -4% | -$179万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $4693万 | 0.9% |
246,306
-6,893
| -3% | -$118万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Dakota Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dakota Wealth Managementは848銘柄を保有し、保有額は$52.4億でした。前四半期の$46.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Dakota Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 81件、260件増加しました、345件減少、71件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAirbnbで、保有株数は74,626株、評価額は$1068万でした。 最も大きな売却はNewmontで、推定額は$2353万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Dakota Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAirbnbで、株数は74,626株、評価額は$1068万でした。
- Dakota Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1910万でした。
- Dakota Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$2353万相当を減らしました。
- Dakota Wealth Managementは2026年第2四半期にRollinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1027万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dakota Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$52.4億のポートフォリオの23%を占めています。
- Dakota Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Dakota Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$52.4億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のDakota Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。