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Dakota Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,24 bi
Giro
17,92%
Retorno est. (1 ano)
38,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,05%
Retorno est. (1 ano)
+38,12%
Retorno est. (3 anos)
+112,32%
Retorno est. (5 anos)
+137,18%
Retorno est. (10 anos)
+359,81%
AUM
US$ 5,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 618 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 36,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,01%
Posição
848
Nova
81
Aumentada
260
Reduzida
345
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,96% |
| 2 | Tecnologia | 18,26% |
| 3 | Industriais | 7,2% |
| 4 | Financeiro | 6,78% |
| 5 | Saúde | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 202 mi | 3,86% |
270.046
+1.322
| +0,5% | +US$ 963 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 179 mi | 3,41% |
617.780
+3.499
| +0,6% | +US$ 1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 153 mi | 2,92% |
507.578
-118.412
| -19% | -US$ 23,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 115 mi | 2,19% |
2.274.169
+316.938
| +16% | +US$ 15,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 104 mi | 1,99% |
1.137.302
-158.792
| -12% | -US$ 14,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 93,5 mi | 1,79% |
250.746
-14.755
| -6% | -US$ 5,97 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 91,6 mi | 1,75% |
457.998
+31.847
| +7% | +US$ 6,55 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 91 mi | 1,74% |
254.769
-14.362
| -5% | -US$ 5,17 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 89,2 mi | 1,7% |
1.043.855
+18.849
| +2% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 87,3 mi | 1,67% |
733.889
+167.069
| +29% | +US$ 19,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 86,5 mi | 1,65% |
1.499.275
+115.805
| +8% | +US$ 6,18 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 86,1 mi | 1,64% |
115.312
+1.113
| +1% | +US$ 807 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 84,3 mi | 1,61% |
353.785
+17.252
| +5% | +US$ 4,33 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 83,1 mi | 1,59% |
1.367.223
+221.687
| +19% | +US$ 13,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 71,9 mi | 1,37% |
97.623
-779
| -0,8% | -US$ 536 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 68,1 mi | 1,3% |
720.721
+117.108
| +19% | +US$ 11,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 65,2 mi | 1,25% |
199.334
-22.027
| -10% | -US$ 6,84 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 65,2 mi | 1,24% |
1.226.734
+130.977
| +12% | +US$ 6,96 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 59 mi | 1,13% |
501.889
+9.445
| +2% | +US$ 988 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 57,9 mi | 1,11% |
1.104.802
+113.561
| +11% | +US$ 5,95 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 57,3 mi | 1,09% |
47.782
+10.961
| +30% | +US$ 11,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 55,2 mi | 1,05% |
161.024
+31.342
| +24% | +US$ 10,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 50,1 mi | 0,96% |
47.042
-9.666
| -17% | -US$ 8,49 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 47,4 mi | 0,9% |
134.138
-4.996
| -4% | -US$ 1,79 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 46,9 mi | 0,9% |
246.306
-6.893
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Dakota Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dakota Wealth Management detinha 848 posições avaliadas em US$ 5,24 bi, alta de 13% em relação a US$ 4,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dakota Wealth Management mostra 81 novas, 260 aumentaram, 345 reduções e 71 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Airbnb: 74.626 ações no valor de US$ 10,7 mi. A maior venda foi de Newmont, estimada em US$ 23,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Dakota Wealth Management no T2 2026 foi Airbnb: 74.626 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Dakota Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior redução de Dakota Wealth Management em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Dakota Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Dakota Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 5,24 bi no T2 2026.
- Dakota Wealth Management abriu 81 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dakota Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dakota Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.