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Baker Avenue Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,28 bi
Giro
19,03%
Retorno est. (1 ano)
39,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,51%
Retorno est. (1 ano)
+39,19%
Retorno est. (3 anos)
+95,57%
Retorno est. (5 anos)
+110,74%
Retorno est. (10 anos)
+361,61%
AUM
US$ 5,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 859 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 153 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
867
Nova
116
Aumentada
444
Reduzida
228
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 7,04 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 6,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 8,26 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 7,75 mi |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$ 7,39 mi |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 6,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,99% |
| 2 | Tecnologia | 27,2% |
| 3 | Bens industriais | 6,02% |
| 4 | Financeiro | 5,61% |
| 5 | Materiais | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 276 mi | 5,22% |
953.727
+23.275
| +3% | +US$ 6,66 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 257 mi | 4,86% |
1.283.930
+33.261
| +3% | +US$ 6,84 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,56 bi
| US$ 191 mi | 3,62% |
914.514
-188
| -0% | -US$ 35,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 140 mi | 2,66% |
376.429
+29.004
| +8% | +US$ 11,7 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 119 mi | 2,26% |
393.762
+3.135
| +0,8% | +US$ 898 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 108 mi | 2,04% |
144.124
+2.577
| +2% | +US$ 1,88 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 101 mi | 1,9% |
1.370.099
+53.584
| +4% | +US$ 3,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 96,9 mi | 1,83% |
780.204
+53.960
| +7% | +US$ 6,51 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 96,2 mi | 1,82% |
971.622
+44.161
| +5% | +US$ 4,37 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 95,3 mi | 1,8% |
257.670
-2.250
| -0,9% | -US$ 805 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 92,2 mi | 1,75% |
258.045
+14.670
| +6% | +US$ 5,28 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 90 mi | 1,7% |
3.528.562
+142.152
| +4% | +US$ 3,63 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 89,4 mi | 1,69% |
407.272
-16.907
| -4% | -US$ 3,55 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 86,1 mi | 1,63% |
119.071
-884
| -0,7% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 85,5 mi | 1,62% |
248.686
-4.475
| -2% | -US$ 1,49 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 81,2 mi | 1,54% |
340.495
+3.189
| +0,9% | +US$ 800 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 80,1 mi | 1,52% |
137.829
-1.703
| -1% | -US$ 698 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 78,9 mi | 1,49% |
2.679.586
-44.848
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 76,5 mi | 1,45% |
103.843
+3.105
| +3% | +US$ 2,14 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 72,6 mi | 1,37% |
221.738
+9.617
| +5% | +US$ 2,99 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 72 mi | 1,36% |
1.561.092
+80.039
| +5% | +US$ 3,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 69,2 mi | 1,31% |
159.786
-968
| -0,6% | -US$ 294 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 67 mi | 1,27% |
130.016
-5.285
| -4% | -US$ 2,55 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 61,1 mi | 1,16% |
205.260
-41.175
| -17% | -US$ 8,26 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 57,4 mi | 1,09% |
461.078
+6.725
| +1% | +US$ 811 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Baker Avenue Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Baker Avenue Asset Management detinha 867 posições avaliadas em US$ 5,28 bi, alta de 19% em relação a US$ 4,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Baker Avenue Asset Management mostra 116 novas, 444 aumentaram, 228 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 204.151 ações no valor de US$ 11,6 mi. A maior venda foi de Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, estimada em US$ 11,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Baker Avenue Asset Management no T2 2026 foi NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 204.151 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Baker Avenue Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Baker Avenue Asset Management em T2 2026 foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- Baker Avenue Asset Management encerrou totalmente sua posição em Nucor no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,39 mi.
- As dez maiores posições de Baker Avenue Asset Management representam 28% de sua carteira de US$ 5,28 bi no T2 2026.
- Baker Avenue Asset Management abriu 116 novas posições e encerrou 49 em T2 2026.
- O valor da carteira de Baker Avenue Asset Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baker Avenue Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.