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Baker Avenue Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
5,28 Mrd. $
Umschlag
19,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+361,61 %
AUM
5,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+859 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
867
Neu
116
Aufgestockt
444
Reduziert
228
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+7,04 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+6,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,26 Mio. $ |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+7,75 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,39 Mio. $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+6,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,99 % |
| 2 | Technologie | 27,2 % |
| 3 | Industrie | 6,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,61 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 276 Mio. $ | 5,22 % |
953.727
+23.275
| +3 % | +6,66 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 257 Mio. $ | 4,86 % |
1.283.930
+33.261
| +3 % | +6,84 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3
Simpson Manufacturing
SSD
7,38 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 3,62 % |
914.514
-188
| -0 % | -35.168 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 140 Mio. $ | 2,66 % |
376.429
+29.004
| +8 % | +11,7 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 2,26 % |
393.762
+3.135
| +0,8 % | +898.447 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 2,04 % |
144.124
+2.577
| +2 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,9 % |
1.370.099
+53.584
| +4 % | +3,93 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 1,83 % |
780.204
+53.960
| +7 % | +6,51 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 1,82 % |
971.622
+44.161
| +5 % | +4,37 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 1,8 % |
257.670
-2.250
| -0,9 % | -804.512 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 92,2 Mio. $ | 1,75 % |
258.045
+14.670
| +6 % | +5,28 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 1,7 % |
3.528.562
+142.152
| +4 % | +3,63 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 1,69 % |
407.272
-16.907
| -4 % | -3,55 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 1,63 % |
119.071
-884
| -0,7 % | -407.866 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 1,62 % |
248.686
-4.475
| -2 % | -1,49 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 81,2 Mio. $ | 1,54 % |
340.495
+3.189
| +0,9 % | +800.465 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1,52 % |
137.829
-1.703
| -1 % | -698.213 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 78,9 Mio. $ | 1,49 % |
2.679.586
-44.848
| -2 % | -1,28 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 1,45 % |
103.843
+3.105
| +3 % | +2,14 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 1,37 % |
221.738
+9.617
| +5 % | +2,99 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 1,36 % |
1.561.092
+80.039
| +5 % | +3,69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 1,31 % |
159.786
-968
| -0,6 % | -293.847 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 1,27 % |
130.016
-5.285
| -4 % | -2,55 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 1,16 % |
205.260
-41.175
| -17 % | -8,26 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 1,09 % |
461.078
+6.725
| +1 % | +810.962 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Baker Avenue Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Baker Avenue Asset Management 867 Positionen im Wert von 5,28 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 4,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baker Avenue Asset Management für Q2 2026 weist 116 neu, 444 erhöht, 228 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 204.151 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF mit einem geschätzten Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Baker Avenue Asset Management im Q2 2026 war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 204.151 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Baker Avenue Asset Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baker Avenue Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
- Baker Avenue Asset Management hat seine Position in Nucor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baker Avenue Asset Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,28 Mrd. $ aus.
- Baker Avenue Asset Management eröffnete 116 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Baker Avenue Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baker Avenue Asset Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .