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Thompson Siegel & Walmsley Portfolio-Positionen
AUM
5,57 Mrd. $
Umschlag
15,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+103,24 %
AUM
5,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-380 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,34 %
Position
462
Neu
44
Aufgestockt
118
Reduziert
232
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+72,2 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+47 Mio. $ |
| 3 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+39,9 Mio. $ |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+38,8 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TD Synnex
SNX
|
+57,5 Mio. $ |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+50,1 Mio. $ |
| 3 |
Centene
CNC
|
+46,6 Mio. $ |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+44,8 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+41,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,57 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,98 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,78 % |
| 4 | Industrie | 9,47 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 2,59 % |
988.178
-25.224
| -2 % | -3,58 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2
Smurfit Westrock
SW
22,3 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,99 % |
2.394.335
-50.900
| -2 % | -2,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 1,49 % |
631.464
-10.030
| -2 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 1,48 % |
3.496.584
-495.369
| -12 % | -11,4 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
5
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 1,44 % |
928.256
-108.179
| -10 % | -8,96 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 76 Mio. $ | 1,36 % |
215.132
-10.097
| -4 % | -3,61 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 1,32 % |
1.075.775
-514.733
| -32 % | -33,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 1,26 % |
2.669.838
-375.684
| -12 % | -10,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
2,68 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 1,23 % |
6.501.103
-988.896
| -13 % | -10,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 1,18 % |
33.676
-1.265
| -4 % | -2,36 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 1,18 % |
460.990
+178.901
| +63 % | +29,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 1,16 % |
853.054
-59.690
| -7 % | -5,24 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Vontier
VNT
4,67 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 1,13 % |
2.167.940
+470.954
| +28 % | +15 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
The Mosaic Company
MOS
5,49 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 1,13 % |
2.961.417
-75.603
| -2 % | -1,75 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,12 % |
1.270.326
+243.154
| +24 % | +13,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
First Citizens BancShares
FCNCA
24,8 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 1,09 % |
29.211
-10.715
| -27 % | -21,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 1,08 % |
1.237.364
+827.132
| +202 % | +47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 1,07 % |
309.534
+1.061
| +0,3 % | +185.015 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 1,06 % |
953.788
+14.513
| +2 % | +984.801 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
20
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 1,06 % |
705.998
-99.286
| -12 % | -7,59 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 1,03 % |
235.903
-1.924
| -0,8 % | -447.552 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
22
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 1,02 % |
405.761
+153.723
| +61 % | +19,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 1 % |
2.618.418
-379.197
| -13 % | -7,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 0,99 % |
+766.798
| Neu | +72,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,98 % |
633.288
+34.968
| +6 % | +3,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Thompson Siegel & Walmsley für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Thompson Siegel & Walmsley 462 Positionen im Wert von 5,57 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 5,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Thompson Siegel & Walmsley zog im Q2 2026 netto 380 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 232 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Best Buy – eine Position im geschätzten Wert von 7,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Thompson Siegel & Walmsley eine neue Position in Zoetis im Wert von 55,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thompson Siegel & Walmsley im Q2 2026 war Zoetis: 766.798 Aktien im Wert von 55,1 Mio. $.
- Thompson Siegel & Walmsley hat seine Position in Occidental Petroleum in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thompson Siegel & Walmsley im Q2 2026 entfiel auf TD Synnex und belief sich schätzungsweise auf 57,5 Mio. $.
- Thompson Siegel & Walmsley hat seine Position in Best Buy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thompson Siegel & Walmsley machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,57 Mrd. $ aus.
- Thompson Siegel & Walmsley eröffnete 44 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Thompson Siegel & Walmsley sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 5,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Thompson Siegel & Walmsley für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .