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Thompson Siegel & Walmsley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$55.7억
회전율
15.37%
1년 추정 수익률
9.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.89%
1년 예상 수익률
+9.46%
3년 예상 수익률
+32.41%
5년 예상 수익률
+38.31%
10년 예상 수익률
+103.24%
AUM
US$55.7억
AUM 성장
-US$1.33억
(-2.3%)
자금 흐름
-US$3.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.34%
보유액
462
신규
44
증가
118
축소
232
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$7219만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$4697만 |
| 3 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$3990만 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$3883만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2986만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TD Synnex
SNX
|
+US$5750만 |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$5009만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$4659만 |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$4482만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$4125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.57% |
| 2 | 헬스케어 | 13.98% |
| 3 | 임의소비재 | 9.78% |
| 4 | 산업재 | 9.47% |
| 5 | 필수소비재 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
US$232억
| US$1.44억 | 2.59% |
988,178
-25,224
| -2% | -US$358만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Smurfit Westrock
SW
US$223억
| US$1.11억 | 1.99% |
2,394,335
-50,900
| -2% | -US$210만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$8299만 | 1.49% |
631,464
-10,030
| -2% | -US$130만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$8259만 | 1.48% |
3,496,584
-495,369
| -12% | -US$1143만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Evergy
EVRG
US$196억
| US$8023만 | 1.44% |
928,256
-108,179
| -10% | -US$896만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$7601만 | 1.36% |
215,132
-10,097
| -4% | -US$361만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$575억
| US$7346만 | 1.32% |
1,075,775
-514,733
| -32% | -US$3347만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$7030만 | 1.26% |
2,669,838
-375,684
| -12% | -US$1044만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
US$26.8억
| US$6872만 | 1.23% |
6,501,103
-988,896
| -13% | -US$1009만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Markel Group
MKL
US$236억
| US$6577만 | 1.18% |
33,676
-1,265
| -4% | -US$236만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$6556만 | 1.18% |
460,990
+178,901
| +63% | +US$2986만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$6460만 | 1.16% |
853,054
-59,690
| -7% | -US$524만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Vontier
VNT
US$46.7억
| US$6287만 | 1.13% |
2,167,940
+470,954
| +28% | +US$1504만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$6275만 | 1.13% |
2,961,417
-75,603
| -2% | -US$175만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$6231만 | 1.12% |
1,270,326
+243,154
| +24% | +US$1359만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248억
| US$6078만 | 1.09% |
29,211
-10,715
| -27% | -US$2149만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$6010만 | 1.08% |
1,237,364
+827,132
| +202% | +US$4697만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
IQVIA
IQV
US$458억
| US$5981만 | 1.07% |
309,534
+1,061
| +0.3% | +US$18.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$5918만 | 1.06% |
953,788
+14,513
| +2% | +US$98.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Henry Schein
HSIC
US$95.8억
| US$5896만 | 1.06% |
705,998
-99,286
| -12% | -US$759만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$5732만 | 1.03% |
235,903
-1,924
| -0.8% | -US$44.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
CDW
CDW
US$206억
| US$5707만 | 1.02% |
405,761
+153,723
| +61% | +US$1930만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Baxter International
BAX
US$133억
| US$5582만 | 1% |
2,618,418
-379,197
| -13% | -US$707만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$5510만 | 0.99% |
+766,798
| 신규 | +US$7219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$5452만 | 0.98% |
633,288
+34,968
| +6% | +US$307만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Thompson Siegel & Walmsley의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Thompson Siegel & Walmsley의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$55.7억였으며 전 분기 US$57억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Thompson Siegel & Walmsley 측은 2026년 2분기에 순 US$3.8억 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 232개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Best Buy 주식으로, 추정 US$742만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Thompson Siegel & Walmsley 측은 Zoetis에 US$5510만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thompson Siegel & Walmsley의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$5510만 상당의 766,798주를 매수했어요.
- Thompson Siegel & Walmsley 측이 2026년 2분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4697만 규모예요.
- Thompson Siegel & Walmsley의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TD Synnex이며, 추정 감소액은 US$5750만예요.
- Thompson Siegel & Walmsley 측은 2026년 2분기에 Best Buy 보유분을 전량 매도해 추정 US$742만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thompson Siegel & Walmsley의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.7억 중 15% 비중을 차지해요.
- Thompson Siegel & Walmsley 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Thompson Siegel & Walmsley의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$55.7억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Thompson Siegel & Walmsley의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.