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Veritas Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$55.6억
회전율
32%
1년 추정 수익률
3.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.86%
1년 예상 수익률
+3.46%
3년 예상 수익률
+32.15%
5년 예상 수익률
+25.81%
10년 예상 수익률
+225.06%
AUM
US$55.6억
AUM 성장
-US$3.44억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$8.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.26%
보유액
25
신규
4
증가
2
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3.51억 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$2.98억 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1770만 |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$789만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3.87억 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.98억 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$1.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 31.7% |
| 2 | 금융 | 28.07% |
| 3 | 임의소비재 | 14.4% |
| 4 | 산업재 | 12.37% |
| 5 | 정보기술 | 7.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$5.43억 | 9.78% |
2,280,144
-339,180
| -13% | -US$8514만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5400억
| US$5.11억 | 9.2% |
995,345
-67,969
| -6% | -US$3389만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761억
| US$4.96억 | 8.93% |
5,727,867
-1,126,494
| -16% | -US$9652만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
Aon
AON
US$615억
| US$4.67억 | 8.4% |
1,408,111
-112,166
| -7% | -US$3618만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$4.48억 | 8.06% |
1,078,201
-803,870
| -43% | -US$2.98억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$4.43억 | 7.96% |
882,873
+36,878
| +4% | +US$1770만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4.22억 | 7.59% |
1,131,674
-166,961
| -13% | -US$6755만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$3.38억 | 6.08% |
+830,609
| 신규 | +US$3.51억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$3.19억 | 5.75% |
851,624
-349,189
| -29% | -US$1.19억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$3.07억 | 5.52% |
+1,039,426
| 신규 | +US$2.98억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Hyatt Hotels
H
US$162억
| US$2.57억 | 4.62% |
1,326,362
-9,885
| -0.7% | -US$173만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$2.44억 | 4.39% |
1,983,591
-163,460
| -8% | -US$2453만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$2.11억 | 3.79% |
1,393,329
-629,501
| -31% | -US$9415만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$1.84억 | 3.31% |
137,969
+3,995
| +3% | +US$491만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Stryker
SYK
US$1143억
| US$1.68억 | 3.02% |
+533,784
| 신규 | +US$1.68억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$1.66억 | 2.98% |
428,672
-206,699
| -33% | -US$7666만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$930만 | 0.17% |
51,387
-15,649
| -23% | -US$271만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$811만 | 0.15% |
51,741
-2,202,145
| -98% | -US$3.87억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$756만 | 0.14% |
+105,652
| 신규 | +US$789만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$756만 | 0.14% |
96,690
-66,018
| -41% | -US$533만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$183만 | 0.03% |
3,823
-519
| -12% | -US$21.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$124억
| – | – |
-1,113,053
| 청산됨 | -US$2.4억 | – |
|
23
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6억
| – | – |
-75,386
| 청산됨 | -US$696만 | – |
|
24
Pinduoduo
PDD
US$1159억
| – | – |
-10,020
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$329억
| – | – |
-1,252,898
| 청산됨 | -US$1.48억 | – |
|
유사한 펀드
LP
Veritas Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Veritas Asset Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$55.6억였으며 전 분기 US$59억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Veritas Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$8.78억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charter Communications으로, 추정 US$2.4억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Veritas Asset Management는 S&P Global에 US$3.38억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Veritas Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$3.38억 상당의 830,609주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritas Asset Management로, 추정 증가액은 US$1770만 규모예요.
- Veritas Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3.87억예요.
- Veritas Asset Management는 2026년 2분기에 Charter Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritas Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.6억 중 77%를 차지해요.
- Veritas Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Veritas Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$55.6억가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Veritas Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.