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Veritas Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$55.6億
売買回転率
32%
推定1年リターン
3.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.86%
1年予想リターン
+3.46%
3年間の予想リターン
+32.15%
5年予想リターン
+25.81%
10年間の推定リターン
+225.06%
AUM
$55.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.44億
(-5.8%)
資金フロー
-$8.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.26%
保有額
25
新規
4
買い増し
2
減少
15
解消
4
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$3.51億 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$2.98億 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$1.68億 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1770万 |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$789万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$3.87億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2.98億 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$2.4億 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$1.48億 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$1.19億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 31.7% |
| 2 | 金融 | 28.07% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.37% |
| 5 | 情報技術 | 7.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5.43億 | 9.78% |
2,280,144
-339,180
| -13% | -$8514万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5409億
| $5.11億 | 9.2% |
995,345
-67,969
| -6% | -$3389万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $4.96億 | 8.93% |
5,727,867
-1,126,494
| -16% | -$9652万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
Aon
AON
$621億
| $4.67億 | 8.4% |
1,408,111
-112,166
| -7% | -$3618万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4.48億 | 8.06% |
1,078,201
-803,870
| -43% | -$2.98億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $4.43億 | 7.96% |
882,873
+36,878
| +4% | +$1770万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4.22億 | 7.59% |
1,131,674
-166,961
| -13% | -$6755万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
$1267億
| $3.38億 | 6.08% |
+830,609
| 新規 | +$3.51億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Waters Corp
WAT
$429億
| $3.19億 | 5.75% |
851,624
-349,189
| -29% | -$1.19億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $3.07億 | 5.52% |
+1,039,426
| 新規 | +$2.98億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Hyatt Hotels
H
$159億
| $2.57億 | 4.62% |
1,326,362
-9,885
| -0.7% | -$173万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $2.44億 | 4.39% |
1,983,591
-163,460
| -8% | -$2453万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $2.11億 | 3.79% |
1,393,329
-629,501
| -31% | -$9415万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1.84億 | 3.31% |
137,969
+3,995
| +3% | +$491万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Stryker
SYK
$1130億
| $1.68億 | 3.02% |
+533,784
| 新規 | +$1.68億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Elevance Health
ELV
$929億
| $1.66億 | 2.98% |
428,672
-206,699
| -33% | -$7666万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $930万 | 0.17% |
51,387
-15,649
| -23% | -$271万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
18
Salesforce
CRM
$1981億
| $811万 | 0.15% |
51,741
-2,202,145
| -98% | -$3.87億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $756万 | 0.14% |
+105,652
| 新規 | +$789万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Medtronic
MDT
$1212億
| $756万 | 0.14% |
96,690
-66,018
| -41% | -$533万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
TSMC
TSM
$2.14兆
| $183万 | 0.03% |
3,823
-519
| -12% | -$21.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
22
Charter Communications
CHTR
$126億
| – | – |
-1,113,053
| 解消 | -$2.4億 | – |
|
23
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| – | – |
-75,386
| 解消 | -$696万 | – |
|
24
Pinduoduo
PDD
$1153億
| – | – |
-10,020
| 解消 | -$102万 | – |
|
|
25
Zoetis
ZTS
$328億
| – | – |
-1,252,898
| 解消 | -$1.48億 | – |
|
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LP
Veritas Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Veritas Asset Managementは$55.6億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$59億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Veritas Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$8.78億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCharter Communicationsで、推定 $2.4億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Veritas Asset Managementは$3.38億相当のS&P Globalの新規ポジションを取りました。
- Veritas Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は830,609株、評価額は$3.38億でした。
- Veritas Asset Managementは2026年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$1770万でした。
- Veritas Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3.87億相当を減らしました。
- Veritas Asset Managementは2026年第2四半期にCharter Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.4億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Veritas Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$55.6億のポートフォリオの77%を占めています。
- Veritas Asset Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Veritas Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$55.6億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のVeritas Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。