で公開中です！
詳しく見る
Baker Avenue Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.8億
売買回転率
19.03%
推定1年リターン
39.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.51%
1年予想リターン
+39.19%
3年間の予想リターン
+95.57%
5年予想リターン
+110.74%
10年間の推定リターン
+361.61%
AUM
$52.8億
運用資産残高の伸び率
+$8.59億
(+19%)
資金フロー
+$1.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.03%
保有額
867
新規
116
買い増し
444
減少
228
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1174万 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$1123万 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$1011万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$704万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$699万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+$1119万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$826万 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+$775万 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+$739万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$605万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.99% |
| 2 | 情報技術 | 27.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.02% |
| 4 | 金融 | 5.61% |
| 5 | 素材 | 5.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2.76億 | 5.22% |
953,727
+23,275
| +3% | +$666万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2.57億 | 4.86% |
1,283,930
+33,261
| +3% | +$684万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
Simpson Manufacturing
SSD
$75.6億
| $1.91億 | 3.62% |
914,514
-188
| -0% | -$3.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.4億 | 2.66% |
376,429
+29,004
| +8% | +$1174万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1.19億 | 2.26% |
393,762
+3,135
| +0.8% | +$89.8万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1.08億 | 2.04% |
144,124
+2,577
| +2% | +$188万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $1.01億 | 1.9% |
1,370,099
+53,584
| +4% | +$393万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $9688万 | 1.83% |
780,204
+53,960
| +7% | +$651万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $9617万 | 1.82% |
971,622
+44,161
| +5% | +$437万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $9535万 | 1.8% |
257,670
-2,250
| -0.9% | -$80.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $9222万 | 1.75% |
258,045
+14,670
| +6% | +$528万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $9005万 | 1.7% |
3,528,562
+142,152
| +4% | +$363万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $8937万 | 1.69% |
407,272
-16,907
| -4% | -$355万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $8609万 | 1.63% |
119,071
-884
| -0.7% | -$40.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $8553万 | 1.62% |
248,686
-4,475
| -2% | -$149万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $8115万 | 1.54% |
340,495
+3,189
| +0.9% | +$80万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $8007万 | 1.52% |
137,829
-1,703
| -1% | -$69.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $7886万 | 1.49% |
2,679,586
-44,848
| -2% | -$128万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $7647万 | 1.45% |
103,843
+3,105
| +3% | +$214万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $7258万 | 1.37% |
221,738
+9,617
| +5% | +$299万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $7204万 | 1.36% |
1,561,092
+80,039
| +5% | +$369万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$2880億
| $6924万 | 1.31% |
159,786
-968
| -0.6% | -$29.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Applovin
APP
$871億
| $6699万 | 1.27% |
130,016
-5,285
| -4% | -$255万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $6114万 | 1.16% |
205,260
-41,175
| -17% | -$826万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $5737万 | 1.09% |
461,078
+6,725
| +1% | +$81.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
Baker Avenue Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Baker Avenue Asset Managementは867銘柄を保有し、保有額は$52.8億でした。前四半期の$44.3億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Baker Avenue Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 116件、444件増加しました、228件減少、49件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS Nasdaq 100 High Income ETFで、保有株数は204,151株、評価額は$1159万でした。 最も大きな売却はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定額は$1119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Baker Avenue Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Nasdaq 100 High Income ETFで、株数は204,151株、評価額は$1159万でした。
- Baker Avenue Asset Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1174万でした。
- Baker Avenue Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定$1119万相当を減らしました。
- Baker Avenue Asset Managementは2026年第2四半期にNucorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$739万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Baker Avenue Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$52.8億のポートフォリオの28%を占めています。
- Baker Avenue Asset Managementは2026年第2四半期に新たに116件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Baker Avenue Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$52.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBaker Avenue Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。