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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.4億 | 4.55% |
679,481
-77,336
| -10% | -$2764万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $1.9億 | 3.61% |
554,092
-63,952
| -10% | -$2053万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $1.8億 | 3.42% |
699,176
-77,842
| -10% | -$1779万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.65億 | 3.13% |
692,739
-103,689
| -13% | -$2603万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
5
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1.49億 | 2.83% |
111,941
-10,812
| -9% | -$1328万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1.45億 | 2.74% |
490,212
-53,401
| -10% | -$1531万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Ecolab
ECL
$810億
| $1.3億 | 2.47% |
467,771
-50,851
| -10% | -$1339万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Waste Connections
WCN
$422億
| $1.28億 | 2.43% |
769,572
-89,943
| -10% | -$1424万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $1.27億 | 2.4% |
246,504
-40,615
| -14% | -$2025万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Fastenal
FAST
$585億
| $1.24億 | 2.35% |
2,577,410
-89,887
| -3% | -$408万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Moody's
MCO
$840億
| $1.22億 | 2.31% |
269,427
-25,974
| -9% | -$1166万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
Perimeter Solutions
PRM
$43.4億
| $1.18億 | 2.25% |
3,322,708
-609,663
| -16% | -$1904万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
ASML
ASML
$6305億
| $1.03億 | 1.96% |
51,824
-8,643
| -14% | -$1376万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $1.01億 | 1.91% |
72,954
-15,595
| -18% | -$2341万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $9960万 | 1.89% |
250,449
-24,864
| -9% | -$1086万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
16
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $9731万 | 1.85% |
259,282
-28,762
| -10% | -$1008万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9717万 | 1.84% |
260,499
-32,951
| -11% | -$1333万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $8941万 | 1.7% |
726,645
+108,370
| +18% | +$1445万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
19
CBRE Group
CBRE
$385億
| $8017万 | 1.52% |
595,199
-62,311
| -9% | -$858万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
20
Bio-Techne
TECH
$114億
| $7275万 | 1.38% |
1,029,772
-1,013,275
| -50% | -$5472万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1610億
| $7027万 | 1.33% |
368,898
-62,394
| -14% | -$1133万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6491万 | 1.23% |
171,833
-23,629
| -12% | -$947万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $6481万 | 1.23% |
156,051
+27,628
| +22% | +$1156万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
Datadog
DDOG
$887億
| $6232万 | 1.18% |
+239,350
| 新規 | +$4449万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $5934万 | 1.13% |
334,373
-126,730
| -27% | -$2090万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
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DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。