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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Netflix
NFLX
$2581億
| $3460万 | 0.66% |
484,617
-45,232
| -9% | -$398万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $3386万 | 0.64% |
183,258
-27,872
| -13% | -$521万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
53
Medline Inc
MDLN
$284億
| $3160万 | 0.6% |
+801,249
| 新規 | +$3229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
Applied Industrial Technologies
AIT
$110億
| $3076万 | 0.58% |
90,968
+712
| +0.8% | +$21.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2926万 | 0.56% |
51,944
+48,108
| +1,254% | +$2942万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
56
Federal Signal
FSS
$69.3億
| $2750万 | 0.52% |
213,990
+2,150
| +1% | +$24.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
57
Mettler-Toledo International
MTD
$340億
| $2719万 | 0.52% |
21,280
+1,601
| +8% | +$193万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
58
CSW Industrials
CSW
$47.7億
| $2700万 | 0.51% |
97,020
+458
| +0.5% | +$12.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
59
Procore
PCOR
$94.3億
| $2641万 | 0.5% |
650,221
-209,960
| -24% | -$1038万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
60
Manhattan Associates
MANH
$140億
| $2627万 | 0.5% |
188,634
-199,991
| -51% | -$2755万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
61
Copart
CPRT
$268億
| $2543万 | 0.48% |
902,063
-281,925
| -24% | -$910万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
62
SiteOne Landscape Supply
SITE
$45.4億
| $2516万 | 0.48% |
219,910
-16,238
| -7% | -$196万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
63
PDF Solutions
PDFS
$19.2億
| $2513万 | 0.48% |
354,951
+1,991
| +0.6% | +$9.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
Entegris
ENTG
$243億
| $2502万 | 0.47% |
139,125
-3,238
| -2% | -$46.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $2338万 | 0.44% |
92,077
+38,454
| +72% | +$896万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
Core & Main
CNM
$77.6億
| $2313万 | 0.44% |
479,476
+5,126
| +1% | +$25.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2604億
| $2269万 | 0.43% |
45,263
-48,677
| -52% | -$2337万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
68
HealthEquity
HQY
$83.8億
| $2232万 | 0.42% |
247,132
+113,350
| +85% | +$961万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
69
ESCO Technologies
ESE
$62.2億
| $2205万 | 0.42% |
63,005
-10,137
| -14% | -$317万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Badger Meter
BMI
$41.8億
| $2136万 | 0.41% |
143,925
-6,944
| -5% | -$90.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Insulet
PODD
$103億
| $2105万 | 0.4% |
+138,249
| 新規 | +$2303万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Idexx Laboratories
IDXX
$443億
| $2080万 | 0.39% |
39,515
-508
| -1% | -$28.5万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
73
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $2071万 | 0.39% |
70,804
-98,873
| -58% | -$3126万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
74
Warby Parker
WRBY
$30.2億
| $2052万 | 0.39% |
676,256
+148,128
| +28% | +$367万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
75
Agilysys
AGYS
$32.5億
| $2030万 | 0.39% |
194,256
+9,331
| +5% | +$72.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。