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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,66 % |
484.617
-45.232
| -9 % | -3,98 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,64 % |
183.258
-27.872
| -13 % | -5,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
53
Medline Inc
MDLN
30,6 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,6 % |
+801.249
| Neu | +32,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,58 % |
90.968
+712
| +0,8 % | +218.435 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 29,3 Mio. $ | 0,56 % |
51.944
+48.108
| +1.254 % | +29,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
56
Federal Signal
FSS
7,05 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,52 % |
213.990
+2.150
| +1 % | +246.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Mettler-Toledo International
MTD
33,8 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,52 % |
21.280
+1.601
| +8 % | +1,93 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
CSW Industrials
CSW
4,8 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,51 % |
97.020
+458
| +0,5 % | +127.040 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
59
Procore
PCOR
9,47 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,5 % |
650.221
-209.960
| -24 % | -10,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
60
Manhattan Associates
MANH
14,1 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,5 % |
188.634
-199.991
| -51 % | -27,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
61
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,48 % |
902.063
-281.925
| -24 % | -9,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
62
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,48 % |
219.910
-16.238
| -7 % | -1,96 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
63
PDF Solutions
PDFS
1,67 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,48 % |
354.951
+1.991
| +0,6 % | +98.695 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,47 % |
139.125
-3.238
| -2 % | -466.958 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,44 % |
92.077
+38.454
| +72 % | +8,96 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
Core & Main
CNM
7,81 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,44 % |
479.476
+5.126
| +1 % | +253.361 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,43 % |
45.263
-48.677
| -52 % | -23,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
68
HealthEquity
HQY
8,35 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,42 % |
247.132
+113.350
| +85 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
69
ESCO Technologies
ESE
6,04 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,42 % |
63.005
-10.137
| -14 % | -3,17 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Badger Meter
BMI
4,34 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,41 % |
143.925
-6.944
| -5 % | -908.694 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,4 % |
+138.249
| Neu | +23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,39 % |
39.515
-508
| -1 % | -284.936 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
73
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,39 % |
70.804
-98.873
| -58 % | -31,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
Warby Parker
WRBY
3,17 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,39 % |
676.256
+148.128
| +28 % | +3,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Agilysys
AGYS
3,39 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,39 % |
194.256
+9.331
| +5 % | +722.427 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .