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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
30.347
+678
| +2 % | +210.552 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
19.710
-928
| -4 % | -446.136 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
103
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
14.316
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
104
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
22.864
+28
| +0,1 % | +11.255 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
105
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,18 % |
103.114
+77.907
| +309 % | +7,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 8,99 Mio. $ | 0,17 % |
12
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
107
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
113.108
+2.611
| +2 % | +213.526 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
108
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,17 % |
187.384
-112.593
| -38 % | -5,05 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
109
MP Materials
MP
6,82 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,16 % |
153.920
+137.333
| +828 % | +8,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,16 % |
37.947
-36.764
| -49 % | -7,69 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
111
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,15 % |
62.478
+39.789
| +175 % | +4,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,15 % |
+79.544
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,13 % |
26.542
+723
| +3 % | +155.551 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,12 % |
111.379
-3.541
| -3 % | -217.328 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
115
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,12 % |
32.315
-52
| -0,2 % | -9.947 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
55.390
-1.780
| -3 % | -182.049 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
117
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,12 % |
11.416
-11.581
| -50 % | -6,29 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,11 % |
50.100
-369
| -0,7 % | -38.590 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,1 % |
59.879
+2.861
| +5 % | +233.821 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
120
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,09 % |
82.613
+75.000
| +985 % | +3,99 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
121
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,08 % |
39.303
-1.697
| -4 % | -241.796 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,07 % |
17.891
+792
| +5 % | +179.862 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
15.168
-2.064
| -12 % | -441.177 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
124
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,06 % |
23.837
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
125
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,06 % |
2.340
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .