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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 259.967 $ | ﹤0,01 % |
1.919
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
252
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 256.535 $ | ﹤0,01 % |
3.184
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
253
Becton Dickinson
BDX
54 Mrd. $
| 253.478 $ | ﹤0,01 % |
1.675
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
254
Bank of Hawaii
BOH
2,75 Mrd. $
| 246.507 $ | ﹤0,01 % |
3.025
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
255
BP
BP
123 Mrd. $
| 242.207 $ | ﹤0,01 % |
6.555
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
256
Shore Bancshares
SHBI
761 Mio. $
| 238.680 $ | ﹤0,01 % |
10.400
-4.100
| -28 % | -83.401 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
257
GE Vernova
GEV
243 Mrd. $
| 234.972 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +204.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,7 Mrd. $
| 234.325 $ | ﹤0,01 % |
1.998
-676
| -25 % | -78.906 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
259
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 232.548 $ | ﹤0,01 % |
+774
| Neu | +217.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Otis Worldwide
OTIS
29,2 Mrd. $
| 226.614 $ | ﹤0,01 % |
3.165
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
261
Trimble
TRMB
15,3 Mrd. $
| 222.377 $ | ﹤0,01 % |
4.345
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
262
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 215.502 $ | ﹤0,01 % |
+2.938
| Neu | +192.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Accenture
ACN
156 Mrd. $
| 207.815 $ | ﹤0,01 % |
1.670
-200
| -11 % | -34.721 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
264
MYR Group
MYRG
4,54 Mrd. $
| 207.666 $ | ﹤0,01 % |
+415
| Neu | +170.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Healthpeak Properties
DOC
13,5 Mrd. $
| 205.697 $ | ﹤0,01 % |
+9.612
| Neu | +179.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
708 Mio. $
| 200.211 $ | ﹤0,01 % |
12.298
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
267
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
776 Mio. $
| 113.595 $ | ﹤0,01 % |
23.470
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
268
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| – | – |
-3.809
| Geschlossen | -200.506 $ | – |
|
269
Air Products & Chemicals
APD
69,7 Mrd. $
| – | – |
-1.370
| Geschlossen | -397.971 $ | – |
|
270
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
| – | – |
-16.584
| Geschlossen | -476.127 $ | – |
|
271
Neogen
NEOG
2,64 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -204.380 $ | – |
|
272
NXP Semiconductors
NXPI
66,2 Mrd. $
| – | – |
-2.111
| Geschlossen | -415.571 $ | – |
|
|
273
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,8 Mrd. $
| – | – |
-168.508
| Geschlossen | -32,9 Mio. $ | – |
|
274
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| – | – |
-26.382
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
275
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| – | – |
-1.325.603
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .