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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 926.240 $ | 0,02 % |
3.308
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 919.711 $ | 0,02 % |
13.040
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
178
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 899.170 $ | 0,02 % |
8.799
+613
| +7 % | +61.734 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
179
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 897.347 $ | 0,02 % |
2.425
+110
| +5 % | +39.332 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 896.910 $ | 0,02 % |
7.681
-51
| -0,7 % | -5.819 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
181
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 887.617 $ | 0,02 % |
9.222
-1.680
| -15 % | -171.272 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
182
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 882.198 $ | 0,02 % |
1.700
+192
| +13 % | +97.246 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 880.672 $ | 0,02 % |
827
-25
| -3 % | -21.962 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 861.783 $ | 0,02 % |
8.923
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
185
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 814.600 $ | 0,02 % |
3.729
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 805.640 $ | 0,02 % |
3.854
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
187
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 801.623 $ | 0,02 % |
5.115
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
188
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 787.449 $ | 0,01 % |
6.100
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
189
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 761.197 $ | 0,01 % |
4.012
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
190
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 756.547 $ | 0,01 % |
1.446
+437
| +43 % | +220.710 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 699.978 $ | 0,01 % |
1.933
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
192
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 692.609 $ | 0,01 % |
2.910
-75
| -3 % | -16.400 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
193
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 675.708 $ | 0,01 % |
3.791
+1.416
| +60 % | +241.553 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
194
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 647.067 $ | 0,01 % |
5.499
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
195
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 630.552 $ | 0,01 % |
7.277
+176
| +2 % | +15.080 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
196
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 629.563 $ | 0,01 % |
3.568
-118
| -3 % | -24.330 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
197
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 629.415 $ | 0,01 % |
833
+255
| +44 % | +202.174 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
198
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 624.289 $ | 0,01 % |
5.512
-440
| -7 % | -54.623 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
199
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
| 623.658 $ | 0,01 % |
8.400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
200
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 621.600 $ | 0,01 % |
2.382
-5.315
| -69 % | -1,85 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .