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DF Dent & Co

DF Dent & Co Portfolio-Positionen

AUM 5,27 Mrd. $ Umschlag 8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
3,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,2 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,57 %
Position
182
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+29,5 Mio. $
2
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+26,3 Mio. $
3
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+23,9 Mio. $
4
PRO-Symbol
PROS Holdings
PRO
+14,4 Mio. $
5
EXPO-Symbol
Exponent
EXPO
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+33,4 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+24,4 Mio. $
3
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+22,8 Mio. $
4
WAGE
WageWorks, Inc.
WAGE
+20,1 Mio. $
5
ENV-Symbol
ENVESTNET, INC.
ENV
+14,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,27 %
2 Industrie 18,52 %
3 Technologie 18,25 %
4 Gesundheitswesen 12,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LKQ-Symbol
1
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
178 Mio. $ 4,92 %
5.020.847
-62.281
-1 % -2,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ROP-Symbol
2
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
158 Mio. $ 4,36 %
864.724
+150.943
+21 % +26,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RHT
3
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
153 Mio. $ 4,22 %
1.888.529
-37.396
-2 % -2,78 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ANSS-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
130 Mio. $ 3,61 %
1.407.925
-358.080
-20 % -33,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ECL-Symbol
5
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
129 Mio. $ 3,56 %
1.056.974
+12.591
+1 % +1,52 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MCO-Symbol
6
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
121 Mio. $ 3,34 %
1.116.119
-40.714
-4 % -4,28 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
794 Mrd. $
120 Mio. $ 3,33 %
1.456.262
-102.279
-7 % -8,19 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SEIC-Symbol
8
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
118 Mio. $ 3,27 %
2.591.832
-23.242
-0,9 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
109 Mio. $ 3,02 %
1.357.659
-28.998
-2 % -2,22 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
WAGE
10
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
106 Mio. $ 2,93 %
1.740.949
-327.956
-16 % -20,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VRSK-Symbol
11
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
104 Mio. $ 2,88 %
1.283.137
-28.532
-2 % -2,36 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
KMX-Symbol
12
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
97,5 Mio. $ 2,7 %
1.827.205
-402.149
-18 % -22,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
95,6 Mio. $ 2,64 %
914.958
+272.279
+42 % +29,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TYL-Symbol
14
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
94,5 Mio. $ 2,61 %
551.772
-35.498
-6 % -5,92 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MKL-Symbol
15
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
93,2 Mio. $ 2,58 %
100.326
-1.603
-2 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CSGP-Symbol
16
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
91,9 Mio. $ 2,54 %
4.244.530
-47.900
-1 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IMAX-Symbol
17
IMAX
IMAX
2,67 Mrd. $
90,3 Mio. $ 2,5 %
3.115.760
-109.639
-3 % -3,34 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
AMT-Symbol
18
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
87,6 Mio. $ 2,42 %
773.351
-30.699
-4 % -3,51 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TRMB-Symbol
19
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
87,1 Mio. $ 2,41 %
3.050.395
+129.796
+4 % +3,47 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SPGI-Symbol
20
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
82 Mio. $ 2,27 %
648.227
-38.382
-6 % -4,61 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TDG-Symbol
21
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
82 Mio. $ 2,27 %
283.538
-3.664
-1 % -1,03 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
81,2 Mio. $ 2,24 %
2.088.440
-123.180
-6 % -4,68 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
FAST-Symbol
23
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
80 Mio. $ 2,21 %
7.654.628
-70.028
-0,9 % -745.119 $
2013 Q2
13 Quartale
HCSG-Symbol
24
Healthcare Services Group
HCSG
1,68 Mrd. $
78,3 Mio. $ 2,16 %
1.977.093
-20.001
-1 % -783.989 $
2013 Q2
13 Quartale
ILMN-Symbol
25
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
70,6 Mio. $ 1,95 %
399.765
-4.094
-1 % -654.993 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Merewether Investment Management Dallas, Texas 5,31 Mrd. $ AUM 73,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Fundamental Investments
Susquehanna Fundamental Investments Bala Cynwyd, Pennsylvania 5,32 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caprock Group
Caprock Group Boise, Idaho 5,22 Mrd. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Trust Company
Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Biocapital Advisors
Paradigm Biocapital Advisors New York 5,34 Mrd. $ AUM 380,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt DF Dent & Co 182 Positionen im Wert von 3,62 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 3,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

DF Dent & Co zog im Q3 2016 netto 130 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 7,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 3,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q3 2016 war Vanguard S&P 500 ETF: 16.845 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • DF Dent & Co hat seine Position in Celgene Corp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q3 2016 entfiel auf Ansys und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
  • DF Dent & Co hat seine Position in EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q3 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,62 Mrd. $ aus.
  • DF Dent & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .