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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 240 Mio. $ | 4,55 % |
679.481
-77.336
| -10 % | -27,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 3,61 % |
554.092
-63.952
| -10 % | -20,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 3,42 % |
699.176
-77.842
| -10 % | -17,8 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 165 Mio. $ | 3,13 % |
692.739
-103.689
| -13 % | -26 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
5
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,83 % |
111.941
-10.812
| -9 % | -13,3 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 2,74 % |
490.212
-53.401
| -10 % | -15,3 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
7
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 2,47 % |
467.771
-50.851
| -10 % | -13,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 2,43 % |
769.572
-89.943
| -10 % | -14,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 2,4 % |
246.504
-40.615
| -14 % | -20,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 2,35 % |
2.577.410
-89.887
| -3 % | -4,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,31 % |
269.427
-25.974
| -9 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
12
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 2,25 % |
3.322.708
-609.663
| -16 % | -19 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,96 % |
51.824
-8.643
| -14 % | -13,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,91 % |
72.954
-15.595
| -18 % | -23,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,89 % |
250.449
-24.864
| -9 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
16
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 1,85 % |
259.282
-28.762
| -10 % | -10,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 97,2 Mio. $ | 1,84 % |
260.499
-32.951
| -11 % | -13,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 1,7 % |
726.645
+108.370
| +18 % | +14,4 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
19
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 1,52 % |
595.199
-62.311
| -9 % | -8,58 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
20
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 1,38 % |
1.029.772
-1.013.275
| -50 % | -54,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 1,33 % |
368.898
-62.394
| -14 % | -11,3 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 64,9 Mio. $ | 1,23 % |
171.833
-23.629
| -12 % | -9,47 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 1,23 % |
156.051
+27.628
| +22 % | +11,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
24
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,18 % |
+239.350
| Neu | +44,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 1,13 % |
334.373
-126.730
| -27 % | -20,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAP
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .