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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Saia
SAIA
9,17 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,36 % |
45.102
-19.715
| -30 % | -8,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,34 % |
52.171
-53.815
| -51 % | -17,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
78
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,34 % |
121.751
-7.781
| -6 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
VSE Corp
VSEC
4,16 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,34 % |
77.573
+330
| +0,4 % | +63.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
Morningstar
MORN
8,38 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,31 % |
106.374
+4.003
| +4 % | +695.652 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
81
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,31 % |
145.019
-35.570
| -20 % | -4,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
LeMaitre Vascular
LMAT
1,95 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,3 % |
167.053
+1.712
| +1 % | +175.527 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
83
Kadant
KAI
3,16 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,28 % |
46.558
+165
| +0,4 % | +51.408 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
84
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,28 % |
81.399
-25.868
| -24 % | -4,56 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
85
Wingstop
WING
3,29 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,28 % |
83.931
+60.433
| +257 % | +9,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Simpson Manufacturing
SSD
7,66 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,28 % |
69.301
+634
| +0,9 % | +118.597 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
87
Mercury Systems
MRCY
4,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,26 % |
+113.611
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,26 % |
139.821
-209.742
| -60 % | -20,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
89
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,26 % |
214.820
-17.978
| -8 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Rambus
RMBS
9,3 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,26 % |
102.771
+906
| +0,9 % | +117.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Costco
COST
451 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
14.239
-297
| -2 % | -295.921 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
92
Douglas Dynamics
PLOW
922 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
246.319
-6
| -0 % | -277 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
93
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,25 % |
188.682
+5.204
| +3 % | +371.542 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,24 % |
36.036
-705
| -2 % | -253.775 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
95
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,24 % |
138.033
-92.351
| -40 % | -8,24 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,24 % |
110.176
+86.406
| +364 % | +9,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
97
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,23 % |
203.498
-57.024
| -22 % | -4,35 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
98
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
34.844
-719
| -2 % | -245.203 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
66.426
-65.456
| -50 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
The Ensign Group
ENSG
10,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,19 % |
62.866
-1.318
| -2 % | -232.508 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .