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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
8.798
-380
| -4 % | -123.624 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
127
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,05 % |
27.601
-100
| -0,4 % | -11.212 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
128
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,05 % |
27.619
-1.614
| -6 % | -152.732 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
129
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,05 % |
25.757
+1.620
| +7 % | +166.623 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
130
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,05 % |
44.970
+1.250
| +3 % | +70.134 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,04 % |
+19.860
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,04 % |
53.260
-500
| -0,9 % | -20.305 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,04 % |
1.631
-1.469
| -47 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
134
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,04 % |
4.843
+92
| +2 % | +36.414 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
135
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,04 % |
7.013
-2.630
| -27 % | -695.381 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
136
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,04 % |
22.847
-13.433
| -37 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
137
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,03 % |
6.060
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,03 % |
24.061
-2.575
| -10 % | -226.181 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
139
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,03 % |
8.525
-1.325
| -13 % | -308.841 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
140
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,03 % |
5.253
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,03 % |
14.900
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
142
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,03 % |
12.799
-64
| -0,5 % | -9.570 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
143
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,03 % |
12.330
-25
| -0,2 % | -3.742 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
144
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
6.222
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
145
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
18.593
-660
| -3 % | -55.289 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
146
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
4.552
-116.045
| -96 % | -35,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
147
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,03 % |
10.213
+300
| +3 % | +46.886 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
148
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
8.007
+1.907
| +31 % | +392.090 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
149
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
4.520
-25
| -0,6 % | -8.154 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
150
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,03 % |
8.967
+480
| +6 % | +89.340 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .