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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
$3526億
| $310万 | 0.06% |
8,798
-380
| -4% | -$12.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
127
Cameco
CCJ
$328億
| $281万 | 0.05% |
27,601
-100
| -0.4% | -$1.12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
128
Paychex
PAYX
$409億
| $272万 | 0.05% |
27,619
-1,614
| -6% | -$15.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
129
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $268万 | 0.05% |
25,757
+1,620
| +7% | +$16.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
130
EQT Corp
EQT
$312億
| $239万 | 0.05% |
44,970
+1,250
| +3% | +$7.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
131
United Parcel Service
UPS
$945億
| $213万 | 0.04% |
+19,860
| 新規 | +$206万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
Range Resources
RRC
$114億
| $198万 | 0.04% |
53,260
-500
| -0.9% | -$2.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
133
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $196万 | 0.04% |
1,631
-1,469
| -47% | -$150万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
134
Analog Devices
ADI
$1912億
| $192万 | 0.04% |
4,843
+92
| +2% | +$3.64万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
135
Wabtec
WAB
$500億
| $189万 | 0.04% |
7,013
-2,630
| -27% | -$69.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
136
Coca-Cola
KO
$4131億
| $186万 | 0.04% |
22,847
-13,433
| -37% | -$106万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
KLA
KLAC
$1972億
| $183万 | 0.03% |
6,060
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
138
Crown Castle
CCI
$374億
| $182万 | 0.03% |
24,061
-2,575
| -10% | -$22.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
139
Franco-Nevada
FNV
$508億
| $178万 | 0.03% |
8,525
-1,325
| -13% | -$30.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
140
American Express
AXP
$2175億
| $178万 | 0.03% |
5,253
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
141
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $178万 | 0.03% |
14,900
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
142
PepsiCo
PEP
$1933億
| $173万 | 0.03% |
12,799
-64
| -0.5% | -$9,570 |
2013 Q2
52四半期
|
|
143
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $169万 | 0.03% |
12,330
-25
| -0.2% | -$3,742 |
2013 Q2
52四半期
|
|
144
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $168万 | 0.03% |
6,222
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
145
Edwards Lifesciences
EW
$602億
| $168万 | 0.03% |
18,593
-660
| -3% | -$5.53万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
146
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $163万 | 0.03% |
4,552
-116,045
| -96% | -$3548万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
147
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $161万 | 0.03% |
10,213
+300
| +3% | +$4.69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $160万 | 0.03% |
8,007
+1,907
| +31% | +$39.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
149
Chubb
CB
$1389億
| $154万 | 0.03% |
4,520
-25
| -0.6% | -$8,154 |
2018 Q1
33四半期
|
|
150
Chevron
CVX
$4113億
| $149万 | 0.03% |
8,967
+480
| +6% | +$8.93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
MA
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。