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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Chase
JPM
$8958億
| $993万 | 0.19% |
30,347
+678
| +2% | +$21.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $986万 | 0.19% |
19,710
-928
| -4% | -$44.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
103
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9930億
| $983万 | 0.19% |
14,316
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
104
Watsco Inc
WSO
$130億
| $953万 | 0.18% |
22,864
+28
| +0.1% | +$1.13万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
105
Abbott
ABT
$1966億
| $936万 | 0.18% |
103,114
+77,907
| +309% | +$711万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $899万 | 0.17% |
12
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
107
Atlassian
TEAM
$464億
| $880万 | 0.17% |
113,108
+2,611
| +2% | +$21.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
108
Alarm.com
ALRM
$33.4億
| $875万 | 0.17% |
187,384
-112,593
| -38% | -$505万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
109
MP Materials
MP
$60.1億
| $862万 | 0.16% |
153,920
+137,333
| +828% | +$836万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
Eagle Materials
EXP
$57.7億
| $854万 | 0.16% |
37,947
-36,764
| -49% | -$769万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
111
Merck
MRK
$3625億
| $803万 | 0.15% |
62,478
+39,789
| +175% | +$466万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
112
Primoris Services
PRIM
$36億
| $788万 | 0.15% |
+79,544
| 新規 | +$1046万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
AbbVie
ABBV
$5095億
| $668万 | 0.13% |
26,542
+723
| +3% | +$15.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
114
Exponent
EXPO
$41.6億
| $654万 | 0.12% |
111,379
-3,541
| -3% | -$21.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
115
Capital One
COF
$1226億
| $648万 | 0.12% |
32,315
-52
| -0.2% | -$9,947 |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
T. Rowe Price
TROW
$240億
| $630万 | 0.12% |
55,390
-1,780
| -3% | -$18.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
117
Murphy USA
MUSA
$93.1億
| $615万 | 0.12% |
11,416
-11,581
| -50% | -$629万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
118
Cisco
CSCO
$3774億
| $588万 | 0.11% |
50,100
-369
| -0.7% | -$3.86万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
119
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$650億
| $501万 | 0.1% |
59,879
+2,861
| +5% | +$23.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
120
Bank of America
BAC
$3434億
| $471万 | 0.09% |
82,613
+75,000
| +985% | +$399万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
121
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.3億
| $446万 | 0.08% |
39,303
-1,697
| -4% | -$24.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
$1287億
| $394万 | 0.07% |
17,891
+792
| +5% | +$18万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
$1212億
| $340万 | 0.06% |
15,168
-2,064
| -12% | -$44.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
124
Intel
INTC
$2777億
| $333万 | 0.06% |
23,837
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
125
W.W. Grainger
GWW
$702億
| $318万 | 0.06% |
2,340
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。