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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wheaton Precious Metals
WPM
$529億
| $148万 | 0.03% |
13,200
-4,250
| -24% | -$55.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
152
BHP
BHP
$2012億
| $146万 | 0.03% |
17,511
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
153
Emerson Electric
EMR
$920億
| $136万 | 0.03% |
9,508
-50
| -0.5% | -$7,038 |
2013 Q2
52四半期
|
|
154
Williams-Sonoma
WSM
$298億
| $132万 | 0.03% |
5,667
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
155
TJX Companies
TJX
$1543億
| $130万 | 0.02% |
8,554
-65
| -0.8% | -$1.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
156
Fiserv Inc
FISV
$266億
| $129万 | 0.02% |
26,251
-5,084
| -16% | -$28.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
157
DexCom
DXCM
$311億
| $126万 | 0.02% |
18,737
-6,580
| -26% | -$43.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
158
Enterprise Products Partners
EPD
$824億
| $126万 | 0.02% |
34,232
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
$770億
| $125万 | 0.02% |
3,975
-546
| -12% | -$16.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
160
McDonald's
MCD
$1827億
| $124万 | 0.02% |
4,604
-200
| -4% | -$5.73万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
161
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $124万 | 0.02% |
5,475
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
162
Terreno Realty
TRNO
$71.4億
| $124万 | 0.02% |
19,099
+2,547
| +15% | +$16.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $123万 | 0.02% |
5,179
-10
| -0.2% | -$2,296 |
2013 Q2
52四半期
|
|
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $119万 | 0.02% |
19,896
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
165
Matador Resources
MTDR
$75.3億
| $117万 | 0.02% |
+23,550
| 新規 | +$134万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
NextEra Energy
NEE
$1756億
| $114万 | 0.02% |
12,971
+1,695
| +15% | +$15.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
167
Oracle
ORCL
$3961億
| $111万 | 0.02% |
7,546
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
168
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$127億
| $107万 | 0.02% |
21,204
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
169
IBM
IBM
$2437億
| $105万 | 0.02% |
3,742
-15
| -0.4% | -$3,779 |
2013 Q2
52四半期
|
|
170
Colgate-Palmolive
CL
$760億
| $105万 | 0.02% |
11,453
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
171
Pfizer
PFE
$1740億
| $101万 | 0.02% |
42,034
-1,108
| -3% | -$2.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
172
Tractor Supply
TSCO
$177億
| $101万 | 0.02% |
31,850
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
173
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $96.4万 | 0.02% |
2,319
-199
| -8% | -$7.38万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
174
Quanta Services
PWR
$935億
| $95.6万 | 0.02% |
1,328
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
175
Mondelez International
MDLZ
$829億
| $93.6万 | 0.02% |
16,180
+1,323
| +9% | +$7.97万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。