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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Eaton
ETN
$1328億
| $62万 | 0.01% |
1,455
-12
| -0.8% | -$4,839 |
2022 Q4
14四半期
|
|
202
US Bancorp
USB
$926億
| $60.7万 | 0.01% |
10,044
-676
| -6% | -$3.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
203
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
$2.97億
| $59.7万 | 0.01% |
22,300
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $57.7万 | 0.01% |
1,565
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
205
Pool Corp
POOL
$75.6億
| $55.9万 | 0.01% |
2,603
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
206
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $55.7万 | 0.01% |
5,777
+255
| +5% | +$2.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
207
Sysco
SYY
$378億
| $55万 | 0.01% |
6,576
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
208
Marsh
MRSH
$974億
| $54.9万 | 0.01% |
3,292
+476
| +17% | +$7.96万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
209
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $54.7万 | 0.01% |
4,576
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
210
Philip Morris
PM
$3084億
| $52.3万 | 0.01% |
2,890
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
211
Middleby
MIDD
$61.7億
| $52.1万 | 0.01% |
3,031
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
212
Watsco Inc Class B
WSO.B
| $51.4万 | 0.01% |
1,245
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
213
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $51.2万 | 0.01% |
506
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
214
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$242億
| $50.4万 | 0.01% |
4,930
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
215
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $49.4万 | 0.01% |
2,007
-114
| -5% | -$2.55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
216
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $48.2万 | 0.01% |
1,910
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $47.3万 | 0.01% |
1,562
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
218
Illumina
ILMN
$322億
| $47.2万 | 0.01% |
2,683
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
219
Boeing
BA
$1374億
| $47.1万 | 0.01% |
2,178
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
220
Lennox International
LII
$117億
| $46.1万 | 0.01% |
804
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
221
Emcor
EME
$266億
| $44.8万 | 0.01% |
540
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
222
Cintas
CTAS
$883億
| $42.8万 | 0.01% |
+2,514
| 新規 | +$43.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
223
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $42.6万 | 0.01% |
5,154
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
224
Ventas
VTR
$469億
| $42万 | 0.01% |
4,729
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
225
Oneok
OKE
$537億
| $41.6万 | 0.01% |
4,781
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MA
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。