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DF Dent & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
8.96%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+47.1%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
+380.66%
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$5004万
(+0.96%)
資金フロー
-$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
279
新規
17
買い増し
61
減少
119
解消
8
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$4449万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4274万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$3229万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2942万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$2839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$5472万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$3548万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3293万 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$3126万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$2842万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.63% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 素材 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Labcorp
LH
$298億
| $92.6万 | 0.02% |
3,308
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
177
W.R. Berkley
WRB
$279億
| $92万 | 0.02% |
13,040
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
178
Starbucks
SBUX
$1202億
| $89.9万 | 0.02% |
8,799
+613
| +7% | +$6.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
179
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $89.7万 | 0.02% |
2,425
+110
| +5% | +$3.93万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
180
WEC Energy
WEC
$381億
| $89.7万 | 0.02% |
7,681
-51
| -0.7% | -$5,819 |
2025 Q3
3四半期
|
|
181
Walt Disney
DIS
$2016億
| $88.8万 | 0.02% |
9,222
-1,680
| -15% | -$17.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
182
Linde
LIN
$2365億
| $88.2万 | 0.02% |
1,700
+192
| +13% | +$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
183
Caterpillar
CAT
$2556億
| $88.1万 | 0.02% |
827
-25
| -3% | -$2.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $86.2万 | 0.02% |
8,923
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
185
Progressive
PGR
$1320億
| $81.5万 | 0.02% |
3,729
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
186
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $80.6万 | 0.02% |
3,854
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
187
Novartis
NVS
$3070億
| $80.2万 | 0.02% |
5,115
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
188
East-West Bancorp
EWBC
$177億
| $78.7万 | 0.01% |
6,100
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
189
RTX Corp
RTX
$2558億
| $76.1万 | 0.01% |
4,012
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
190
Hubbell
HUBB
$227億
| $75.7万 | 0.01% |
1,446
+437
| +43% | +$22.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
191
Amgen
AMGN
$2490億
| $70万 | 0.01% |
1,933
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
192
M&T Bank
MTB
$313億
| $69.3万 | 0.01% |
2,910
-75
| -3% | -$1.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
193
Booking.com
BKNG
$1195億
| $67.6万 | 0.01% |
3,791
+1,416
| +60% | +$24.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
194
Blackstone
BX
$956億
| $64.7万 | 0.01% |
5,499
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
195
Canadian Pacific Kansas City
CP
$801億
| $63.1万 | 0.01% |
7,277
+176
| +2% | +$1.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
196
SBA Communications
SBAC
$198億
| $63万 | 0.01% |
3,568
-118
| -3% | -$2.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
197
McKesson
MCK
$1225億
| $62.9万 | 0.01% |
833
+255
| +44% | +$20.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
198
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $62.4万 | 0.01% |
5,512
-440
| -7% | -$5.46万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
199
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.35億
| $62.4万 | 0.01% |
8,400
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
200
Intuit
INTU
$913億
| $62.2万 | 0.01% |
2,382
-5,315
| -69% | -$185万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
MA
DF Dent & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coは279銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$52.2億から0.96%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
DF Dent & Coは2026年第2四半期に純額で$4.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $3293万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、DF Dent & Coは$6232万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は239,350株、評価額は$6232万でした。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4274万でした。
- DF Dent & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBio-Techneで、推定$5472万相当を減らしました。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DF Dent & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- DF Dent & Coは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DF Dent & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDF Dent & Coの 13F報告書 に基づいています。