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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 620.005 $ | 0,01 % |
1.455
-12
| -0,8 % | -4.839 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
202
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 606.658 $ | 0,01 % |
10.044
-676
| -6 % | -37.878 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
203
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
| 596.525 $ | 0,01 % |
22.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 576.515 $ | 0,01 % |
1.565
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
205
Pool Corp
POOL
7,23 Mrd. $
| 559.385 $ | 0,01 % |
2.603
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
206
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 557.076 $ | 0,01 % |
5.777
+255
| +5 % | +24.370 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
207
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 549.622 $ | 0,01 % |
6.576
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
208
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 548.678 $ | 0,01 % |
3.292
+476
| +17 % | +79.569 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
209
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 546.924 $ | 0,01 % |
4.576
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
210
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 522.830 $ | 0,01 % |
2.890
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
211
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
| 521.362 $ | 0,01 % |
3.031
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
212
Watsco Inc Class B
WSO.B
| 514.372 $ | 0,01 % |
1.245
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 511.753 $ | 0,01 % |
506
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 504.339 $ | 0,01 % |
4.930
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
215
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 494.164 $ | 0,01 % |
2.007
-114
| -5 % | -25.528 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 481.759 $ | 0,01 % |
1.910
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 473.473 $ | 0,01 % |
1.562
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
218
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 471.752 $ | 0,01 % |
2.683
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
219
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 471.472 $ | 0,01 % |
2.178
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 460.652 $ | 0,01 % |
804
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 448.135 $ | 0,01 % |
540
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
222
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 427.581 $ | 0,01 % |
+2.514
| Neu | +434.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 425.927 $ | 0,01 % |
5.154
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
224
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 419.935 $ | 0,01 % |
4.729
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
225
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 415.660 $ | 0,01 % |
4.781
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .