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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RPM International
RPM
13 Mrd. $
| 405.697 $ | 0,01 % |
3.650
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
227
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
902 Mio. $
| 395.378 $ | 0,01 % |
29.418
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
228
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 390.658 $ | 0,01 % |
5.464
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
229
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
| 387.633 $ | 0,01 % |
2.988
+489
| +20 % | +66.612 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
230
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,78 Mrd. $
| 385.020 $ | 0,01 % |
9.000
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
231
Keysight
KEYS
56,2 Mrd. $
| 369.324 $ | 0,01 % |
1.055
-370
| -26 % | -126.188 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
232
3M
MMM
91,5 Mrd. $
| 369.155 $ | 0,01 % |
2.280
-2.691
| -54 % | -407.884 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
233
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 368.330 $ | 0,01 % |
+850
| Neu | +258.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
234
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 364.274 $ | 0,01 % |
1.912
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 360.008 $ | 0,01 % |
1.204
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
236
C.H. Robinson
CHRW
14,7 Mrd. $
| 345.039 $ | 0,01 % |
+1.832
| Neu | +325.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
| 343.068 $ | 0,01 % |
3.300
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
238
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
239
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 319.767 $ | 0,01 % |
3.341
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
240
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 317.378 $ | 0,01 % |
1.417
-2.531
| -64 % | -564.688 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
HONA
241
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 313.049 $ | 0,01 % |
+1.416
| Neu | +312.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 311.792 $ | 0,01 % |
7.364
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
243
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 303.189 $ | 0,01 % |
406
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
244
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 282.914 $ | 0,01 % |
4.910
-200
| -4 % | -11.484 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
245
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 279.598 $ | 0,01 % |
3.886
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
246
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 276.934 $ | 0,01 % |
741
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
247
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 275.951 $ | 0,01 % |
3.873
-172
| -4 % | -11.981 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
248
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 271.607 $ | 0,01 % |
2.908
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
| 269.073 $ | 0,01 % |
+2.601
| Neu | +232.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
Allison Transmission
ALSN
9,08 Mrd. $
| 260.204 $ | ﹤0,01 % |
2.308
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .