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HBK Sorce Advisory

HBK Sorce Advisory Portfolio-Positionen

AUM 5,27 Mrd. $ Umschlag 13,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218,36 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+229 Mio. $
Kapitalfluss
-15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,02 %
Position
715
Neu
51
Aufgestockt
285
Reduziert
270
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+22,5 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+14,5 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+9,45 Mio. $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+6,04 Mio. $
5
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+5,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+49 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+35 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+16,2 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,64 Mio. $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,39 %
2 Technologie 6,05 %
3 Finanzwesen 3,09 %
4 Industrie 2,13 %
5 Gesundheitswesen 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 20,27 %
35.214.246
+330.807
+0,9 % +9,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
864 Mio. $ 16,38 %
11.340.350
+292.166
+3 % +22,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
571 Mio. $ 10,82 %
7.886.050
+65.617
+0,8 % +4,57 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
DFVX-Symbol
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
385 Mio. $ 7,3 %
4.498.358
+73.351
+2 % +5,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VCRM-Symbol
5
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
274 Mio. $ 5,19 %
3.651.728
+190.855
+6 % +14,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
145 Mio. $ 2,75 %
188.600
-3.000
-2 % -2,18 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
131 Mio. $ 2,49 %
3.354.929
+105.412
+3 % +4,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
105 Mio. $ 1,98 %
336.083
+1.245
+0,4 % +356.115 $
2017 Q2
36 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
93,7 Mio. $ 1,78 %
3.151.706
+21.248
+0,7 % +594.838 $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
56,5 Mio. $ 1,07 %
79.825
+546
+0,7 % +363.984 $
2015 Q2
44 Quartale
OMFL-Symbol
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
51,1 Mio. $ 0,97 %
721.672
-23.048
-3 % -1,53 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
50,9 Mio. $ 0,97 %
232.344
+768
+0,3 % +157.905 $
2017 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
45,2 Mio. $ 0,86 %
92.747
+1.391
+2 % +562.800 $
2017 Q2
36 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
41 Mio. $ 0,78 %
979.852
-13.767
-1 % -581.931 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,75 %
110.636
+1.415
+1 % +439.426 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,66 %
91.793
-119
-0,1 % -42.550 $
2017 Q2
36 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,59 %
669.524
+23.755
+4 % +1,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,53 %
768.693
-23.795
-3 % -849.627 $
2014 Q2
48 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,1 Mio. $ 0,49 %
72.019
+1.730
+2 % +622.739 $
2016 Q4
38 Quartale
FTSM-Symbol
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,49 %
431.875
+100.916
+30 % +6,04 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,9 Mio. $ 0,47 %
91.425
+866
+1 % +217.373 $
2015 Q4
42 Quartale
FEX-Symbol
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,46 %
174.191
-2.742
-2 % -362.150 $
2018 Q4
30 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,42 %
90.563
+3.980
+5 % +913.889 $
2017 Q2
36 Quartale
FTCS-Symbol
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,41 %
218.277
-493
-0,2 % -46.062 $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
20,3 Mio. $ 0,38 %
17.310
-58
-0,3 % -59.261 $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan 5,27 Mrd. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California 5,28 Mrd. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fideuram Asset Management (Ireland)
Fideuram Asset Management (Ireland) Dublin 1 5,26 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von HBK Sorce Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HBK Sorce Advisory 715 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HBK Sorce Advisory für Q2 2026 weist 51 neu, 285 erhöht, 270 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 12.319 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HBK Sorce Advisory im Q2 2026 war SpaceX: 12.319 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • HBK Sorce Advisory hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HBK Sorce Advisory im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 49 Mio. $.
  • HBK Sorce Advisory hat seine Position in Simplify MBS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 406.280 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HBK Sorce Advisory machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
  • HBK Sorce Advisory eröffnete 51 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HBK Sorce Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 5,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HBK Sorce Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .