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HBK Sorce Advisory 投資組合持股
AUM
US$52.7億
週轉率
13.15%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.72%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+58.25%
5年估算報酬率
+61.05%
10年估算報酬率
+218.36%
AUM
US$52.7億
AUM 成長
+US$2.29億
(+4.5%)
資金流向
-US$1568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.02%
持股
715
新
51
增持
285
減碼
270
已平倉
43
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2255萬 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1446萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$945萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$604萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$590萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4904萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3503萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1615萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$364萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$164萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.39% |
| 2 | 資訊科技 | 6.05% |
| 3 | 金融 | 3.09% |
| 4 | 工業 | 2.13% |
| 5 | 醫療保健 | 1.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$10.7億 | 20.27% |
35,214,246
+330,807
| +0.9% | +US$945萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$8.64億 | 16.38% |
11,340,350
+292,166
| +3% | +US$2255萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$5.71億 | 10.82% |
7,886,050
+65,617
| +0.8% | +US$457萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.55億
| US$3.85億 | 7.3% |
4,498,358
+73,351
| +2% | +US$590萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$2.74億 | 5.19% |
3,651,728
+190,855
| +6% | +US$1446萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1.45億 | 2.75% |
188,600
-3,000
| -2% | -US$218萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$1.31億 | 2.49% |
3,354,929
+105,412
| +3% | +US$414萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1.05億 | 1.98% |
336,083
+1,245
| +0.4% | +US$35.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$9373萬 | 1.78% |
3,151,706
+21,248
| +0.7% | +US$59.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$5648萬 | 1.07% |
79,825
+546
| +0.7% | +US$36.4萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.8億
| US$5112萬 | 0.97% |
721,672
-23,048
| -3% | -US$153萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$5093萬 | 0.97% |
232,344
+768
| +0.3% | +US$15.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4521萬 | 0.86% |
92,747
+1,391
| +2% | +US$56.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$4096萬 | 0.78% |
979,852
-13,767
| -1% | -US$58.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$3975萬 | 0.75% |
110,636
+1,415
| +1% | +US$43.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$3485萬 | 0.66% |
91,793
-119
| -0.1% | -US$4.26萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$3094萬 | 0.59% |
669,524
+23,755
| +4% | +US$111萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$2820萬 | 0.53% |
768,693
-23,795
| -3% | -US$85萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$2610萬 | 0.49% |
72,019
+1,730
| +2% | +US$62.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2581萬 | 0.49% |
431,875
+100,916
| +30% | +US$604萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2493萬 | 0.47% |
91,425
+866
| +1% | +US$21.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$2428萬 | 0.46% |
174,191
-2,742
| -2% | -US$36.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$2213萬 | 0.42% |
90,563
+3,980
| +5% | +US$91.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$2181萬 | 0.41% |
218,277
-493
| -0.2% | -US$4.61萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2025萬 | 0.38% |
17,310
-58
| -0.3% | -US$5.93萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
HBK Sorce Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HBK Sorce Advisory持有715個部位，價值US$52.7億，較前一季的US$50.5億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的70%。
HBK Sorce Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增51項、增加285檔、減碼270檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共12,319股，價值US$133萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$4904萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和金融。
- HBK Sorce Advisory在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進12,319股，價值US$133萬。
- HBK Sorce Advisory在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2255萬。
- HBK Sorce Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$4904萬。
- HBK Sorce Advisory於2026年第2季完全出清Simplify MBS ETF，估計賣出金額為US$40.6萬。
- 在2026年第2季，HBK Sorce Advisory的投資組合規模為US$52.7億，前十大持股占70%。
- HBK Sorce Advisory在2026年第2季新增了51個部位，並平倉43個部位。
- HBK Sorce Advisory的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$52.7億。
根據HBK Sorce Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。