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HBK Sorce Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 5275 M
Rotación
13.15%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+218.36%
AUM
USD 5275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 229 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.02%
Posición
715
Nuevas
51
Aumentadas
285
Reducidas
270
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 9.45 M |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 6.04 M |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 5.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 49 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 35 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 16.2 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.39% |
| 2 | Tecnología | 6.05% |
| 3 | Finanzas | 3.09% |
| 4 | Industriales | 2.13% |
| 5 | Atención médica | 1.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1069 M | 20.27% |
35,214,246
+330,807
| +0.9% | +USD 9.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 864 M | 16.38% |
11,340,350
+292,166
| +3% | +USD 22.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 571 M | 10.82% |
7,886,050
+65,617
| +0.8% | +USD 4.57 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 552 M
| USD 385 M | 7.3% |
4,498,358
+73,351
| +2% | +USD 5.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 274 M | 5.19% |
3,651,728
+190,855
| +6% | +USD 14.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 145 M | 2.75% |
188,600
-3,000
| -2% | -USD 2.18 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 131 M | 2.49% |
3,354,929
+105,412
| +3% | +USD 4.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 1.98% |
336,083
+1,245
| +0.4% | +USD 356 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 93.7 M | 1.78% |
3,151,706
+21,248
| +0.7% | +USD 595 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 56.5 M | 1.07% |
79,825
+546
| +0.7% | +USD 364 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 51.1 M | 0.97% |
721,672
-23,048
| -3% | -USD 1.53 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 50.9 M | 0.97% |
232,344
+768
| +0.3% | +USD 158 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 45.2 M | 0.86% |
92,747
+1,391
| +2% | +USD 563 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 41 M | 0.78% |
979,852
-13,767
| -1% | -USD 582 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 39.7 M | 0.75% |
110,636
+1,415
| +1% | +USD 439 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.8 M | 0.66% |
91,793
-119
| -0.1% | -USD 42.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 30.9 M | 0.59% |
669,524
+23,755
| +4% | +USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 28.2 M | 0.53% |
768,693
-23,795
| -3% | -USD 850 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.1 M | 0.49% |
72,019
+1,730
| +2% | +USD 623 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 25.8 M | 0.49% |
431,875
+100,916
| +30% | +USD 6.04 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.9 M | 0.47% |
91,425
+866
| +1% | +USD 217 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 24.3 M | 0.46% |
174,191
-2,742
| -2% | -USD 362 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 22.1 M | 0.42% |
90,563
+3,980
| +5% | +USD 914 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 21.8 M | 0.41% |
218,277
-493
| -0.2% | -USD 46.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 20.3 M | 0.38% |
17,310
-58
| -0.3% | -USD 59.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
WAP
Revisión del portafolio de HBK Sorce Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HBK Sorce Advisory mantenía 715 posiciones por un valor de USD 5275 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 5045 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HBK Sorce Advisory muestra 51 nuevos, Aumentaron 285, 270 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 12,319 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HBK Sorce Advisory en T2 2026 fue SpaceX: 12,319 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- HBK Sorce Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
- La mayor reducción de HBK Sorce Advisory durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 49 M.
- HBK Sorce Advisory cerró por completo su posición en Simplify MBS ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 406 k.
- Las diez principales posiciones de HBK Sorce Advisory representan 70% de su cartera de USD 5275 M en T2 2026.
- HBK Sorce Advisory abrió 51 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HBK Sorce Advisory aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5275 M.
Según el Informe 13F de HBK Sorce Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.