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Ameritas Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 4956 M
Rotación
60.94%
Rendimiento estimado a 1 año
27.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.69%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4956 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2377 M
(+92%)
Flujo de capital
+USD 2048 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.49%
Posición
2,171
Nuevas
1,094
Aumentadas
635
Reducidas
190
Cerradas
229
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 61.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 52.2 M |
| 3 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 41.5 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 40.1 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 39.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 8.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.94% |
| 2 | Tecnología | 10.11% |
| 3 | Industriales | 2.67% |
| 4 | Finanzas | 2.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 125 M | 2.51% |
430,305
+126,894
| +42% | +USD 36.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 113 M | 2.27% |
2,231,635
+1,208,257
| +118% | +USD 61.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 91.1 M | 1.84% |
765,951
+337,624
| +79% | +USD 38.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 89.7 M | 1.81% |
119,791
+71,674
| +149% | +USD 52.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 88 M | 1.78% |
708,413
+332,677
| +89% | +USD 40.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 74.5 M | 1.5% |
99,725
+53,862
| +117% | +USD 39.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 73.4 M | 1.48% |
1,401,573
+428,552
| +44% | +USD 21.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 72.8 M | 1.47% |
1,681,628
+980,386
| +140% | +USD 41.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 756 M
| USD 70.9 M | 1.43% |
1,092,623
+375,226
| +52% | +USD 24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 69 M | 1.39% |
1,517,610
+735,242
| +94% | +USD 33.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 66 M | 1.33% |
96,131
+24,836
| +35% | +USD 16.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 65.9 M | 1.33% |
192,185
+65,103
| +51% | +USD 19.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 62.7 M | 1.26% |
313,129
+121,664
| +64% | +USD 25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 57.5 M | 1.16% |
481,000
+236,816
| +97% | +USD 25.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 53.8 M | 1.09% |
1,092,250
+701,514
| +180% | +USD 33 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 375 M
| USD 51.9 M | 1.05% |
1,496,765
+541,732
| +57% | +USD 17.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 48.7 M | 0.98% |
716,491
+492,422
| +220% | +USD 32 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 48.1 M | 0.97% |
937,864
+632,934
| +208% | +USD 32.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 47.8 M | 0.96% |
219,229
+139,932
| +176% | +USD 29.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 45.8 M | 0.92% |
123,780
+67,604
| +120% | +USD 24.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 40 M | 0.81% |
1,262,852
+656,892
| +108% | +USD 20.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 39.6 M | 0.8% |
132,369
+43,732
| +49% | +USD 12.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 38.6 M | 0.78% |
77,063
+36,360
| +89% | +USD 17.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 38.1 M | 0.77% |
769,363
+356,275
| +86% | +USD 17.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 37.4 M | 0.76% |
103,898
+30,472
| +42% | +USD 10.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FC
SFM
Revisión del portafolio de Ameritas Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ameritas Advisory Services mantenía 2,171 posiciones por un valor de USD 4956 M, un aumento de 92% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Ameritas Advisory Services destinó USD 2048 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,094 nuevas posiciones y aumentó 635 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 533,848 acciones con un valor de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Ameritas Advisory Services en T2 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 533,848 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Ameritas Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.1 M.
- La mayor reducción de Ameritas Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Ameritas Advisory Services cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 43.1 M.
- Las diez principales posiciones de Ameritas Advisory Services representan 17% de su cartera de USD 4956 M en T2 2026.
- Ameritas Advisory Services abrió 1,094 posiciones nuevas y cerró 229 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ameritas Advisory Services aumentó 92% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4956 M.
Según el Informe 13F de Ameritas Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.