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Ameritas Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$49.6億
週轉率
60.94%
1年估算報酬率
27.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.36%
1年估算報酬率
+27.52%
3年估算報酬率
+68.69%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$49.6億
AUM 成長
+US$23.8億
(+92%)
資金流向
+US$20.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
41.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.49%
持股
2,171
新
1,094
增持
635
減碼
190
已平倉
229
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$6113萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5219萬 |
| 3 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$4154萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4011萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3905萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4310萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1566萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1116萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$954萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$876萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.94% |
| 2 | 科技 | 10.11% |
| 3 | 工業 | 2.67% |
| 4 | 金融 | 2.43% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.25億 | 2.51% |
430,305
+126,894
| +42% | +US$3630萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1.13億 | 2.27% |
2,231,635
+1,208,257
| +118% | +US$6113萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$9114萬 | 1.84% |
765,951
+337,624
| +79% | +US$3860萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8971萬 | 1.81% |
119,791
+71,674
| +149% | +US$5219萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$8796萬 | 1.78% |
708,413
+332,677
| +89% | +US$4011萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7447萬 | 1.5% |
99,725
+53,862
| +117% | +US$3905萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$7341萬 | 1.48% |
1,401,573
+428,552
| +44% | +US$2175萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$7278萬 | 1.47% |
1,681,628
+980,386
| +140% | +US$4154萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.56億
| US$7089萬 | 1.43% |
1,092,623
+375,226
| +52% | +US$2402萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$6904萬 | 1.39% |
1,517,610
+735,242
| +94% | +US$3354萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6602萬 | 1.33% |
96,131
+24,836
| +35% | +US$1656萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$6589萬 | 1.33% |
192,185
+65,103
| +51% | +US$1943萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6265萬 | 1.26% |
313,129
+121,664
| +64% | +US$2501萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$5749萬 | 1.16% |
481,000
+236,816
| +97% | +US$2593萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$5383萬 | 1.09% |
1,092,250
+701,514
| +180% | +US$3303萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75億
| US$5188萬 | 1.05% |
1,496,765
+541,732
| +57% | +US$1780萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4873萬 | 0.98% |
716,491
+492,422
| +220% | +US$3204萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$4808萬 | 0.97% |
937,864
+632,934
| +208% | +US$3251萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4778萬 | 0.96% |
219,229
+139,932
| +176% | +US$2922萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4580萬 | 0.92% |
123,780
+67,604
| +120% | +US$2417萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4005萬 | 0.81% |
1,262,852
+656,892
| +108% | +US$2084萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$3958萬 | 0.8% |
132,369
+43,732
| +49% | +US$1216萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3856萬 | 0.78% |
77,063
+36,360
| +89% | +US$1748萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$3812萬 | 0.77% |
769,363
+356,275
| +86% | +US$1768萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$3744萬 | 0.76% |
103,898
+30,472
| +42% | +US$1033萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
SL
FC
SFM
Ameritas Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ameritas Advisory Services持有2,171個部位，價值US$49.6億，較前一季的US$25.8億增加92%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Ameritas Advisory Services在2026年第2季投入US$20.5億淨新增資金，建立1,094個新部位，並加碼635個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共533,848股，價值US$1110萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計減持了US$1116萬。
- Ameritas Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進533,848股，價值US$1110萬。
- Ameritas Advisory Services在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$6113萬。
- Ameritas Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計減持了US$1116萬。
- Ameritas Advisory Services於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$4310萬。
- 在2026年第2季，Ameritas Advisory Services的投資組合規模為US$49.6億，前十大持股占17%。
- Ameritas Advisory Services在2026年第2季新增了1,094個部位，並平倉229個部位。
- Ameritas Advisory Services的投資組合價值較前一季上升92%，達到US$49.6億。
根據Ameritas Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。