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HBK Sorce Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 5,27 bi
Giro
13,15%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,72%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+58,25%
Retorno est. (5 anos)
+61,05%
Retorno est. (10 anos)
+218,36%
AUM
US$ 5,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 229 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,02%
Posição
715
Nova
51
Aumentada
285
Reduzida
270
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 9,45 mi |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 6,04 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 5,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 49 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 35 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 16,2 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,39% |
| 2 | Tecnologia | 6,05% |
| 3 | Financeiro | 3,09% |
| 4 | Industriais | 2,13% |
| 5 | Saúde | 1,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,07 bi | 20,27% |
35.214.246
+330.807
| +0,9% | +US$ 9,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 864 mi | 16,38% |
11.340.350
+292.166
| +3% | +US$ 22,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 571 mi | 10,82% |
7.886.050
+65.617
| +0,8% | +US$ 4,57 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 552 mi
| US$ 385 mi | 7,3% |
4.498.358
+73.351
| +2% | +US$ 5,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 274 mi | 5,19% |
3.651.728
+190.855
| +6% | +US$ 14,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 145 mi | 2,75% |
188.600
-3.000
| -2% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 131 mi | 2,49% |
3.354.929
+105.412
| +3% | +US$ 4,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 105 mi | 1,98% |
336.083
+1.245
| +0,4% | +US$ 356 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 93,7 mi | 1,78% |
3.151.706
+21.248
| +0,7% | +US$ 595 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 56,5 mi | 1,07% |
79.825
+546
| +0,7% | +US$ 364 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 51,1 mi | 0,97% |
721.672
-23.048
| -3% | -US$ 1,53 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 50,9 mi | 0,97% |
232.344
+768
| +0,3% | +US$ 158 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,2 mi | 0,86% |
92.747
+1.391
| +2% | +US$ 563 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 41 mi | 0,78% |
979.852
-13.767
| -1% | -US$ 582 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 39,7 mi | 0,75% |
110.636
+1.415
| +1% | +US$ 439 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,8 mi | 0,66% |
91.793
-119
| -0,1% | -US$ 42,6 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 30,9 mi | 0,59% |
669.524
+23.755
| +4% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 28,2 mi | 0,53% |
768.693
-23.795
| -3% | -US$ 850 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,1 mi | 0,49% |
72.019
+1.730
| +2% | +US$ 623 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 25,8 mi | 0,49% |
431.875
+100.916
| +30% | +US$ 6,04 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,9 mi | 0,47% |
91.425
+866
| +1% | +US$ 217 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 24,3 mi | 0,46% |
174.191
-2.742
| -2% | -US$ 362 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 22,1 mi | 0,42% |
90.563
+3.980
| +5% | +US$ 914 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 21,8 mi | 0,41% |
218.277
-493
| -0,2% | -US$ 46,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 20,3 mi | 0,38% |
17.310
-58
| -0,3% | -US$ 59,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAP
Revisão da carteira de HBK Sorce Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HBK Sorce Advisory detinha 715 posições avaliadas em US$ 5,27 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 5,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HBK Sorce Advisory mostra 51 novas, 285 aumentaram, 270 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 12.319 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HBK Sorce Advisory no T2 2026 foi SpaceX: 12.319 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- HBK Sorce Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,5 mi.
- A maior redução de HBK Sorce Advisory em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 49 mi.
- HBK Sorce Advisory encerrou totalmente sua posição em Simplify MBS ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de HBK Sorce Advisory representam 70% de sua carteira de US$ 5,27 bi no T2 2026.
- HBK Sorce Advisory abriu 51 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de HBK Sorce Advisory subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HBK Sorce Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.