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Callan Family Office

Callan Family Office Portfolio-Positionen

AUM 5,2 Mrd. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,94 %
 

Callan Family Office is an independent wealth manager for ultra-high-net-worth families, foundations and endowments, launched in 2022 by former Wells Fargo executives. Its chief executive, Jack Ginter, was previously president of Abbot Downing, a Wells Fargo business, and started the firm with Amy Jucoski, a former Abbot Downing senior director of planning. It licenses the Callan name and draws on research from Callan LLC, an investment consulting firm, but the two firms are not affiliated.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,3 Mio. $
Kapitalfluss
+60 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,42 %
Position
1.290
Neu
64
Aufgestockt
541
Reduziert
545
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+39,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,2 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+6,13 Mio. $
5
SKHY-Symbol
SK Hynix Inc
SKHY
+5,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+27,2 Mio. $
2
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+5,65 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,33 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,96 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,75 %
2 Sonstiges 23,66 %
3 Finanzwesen 11,53 %
4 Gesundheitswesen 8,35 %
5 Industrie 7,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
230 Mio. $ 4,43 %
1.008.837
+4.828
+0,5 % +1,04 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
207 Mio. $ 3,97 %
620.158
+6.594
+1 % +2,12 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
180 Mio. $ 3,46 %
350.568
+6.489
+2 % +3 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
174 Mio. $ 3,34 %
226.788
+14.697
+7 % +11,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
140 Mio. $ 2,68 %
199.085
+20.342
+11 % +14,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
114 Mio. $ 2,19 %
334.904
-4.583
-1 % -1,58 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
110 Mio. $ 2,12 %
1.137.742
+51.426
+5 % +5,08 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
109 Mio. $ 2,09 %
436.599
-17.952
-4 % -4,56 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
90,3 Mio. $ 1,73 %
262.299
+11.476
+5 % +3,98 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VTHR-Symbol
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
73,5 Mio. $ 1,41 %
219.190
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
72,1 Mio. $ 1,39 %
205.379
-7.455
-4 % -2,81 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
65,5 Mio. $ 1,26 %
90.310
+1.845
+2 % +1,15 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
61,8 Mio. $ 1,19 %
53.381
-1.341
-2 % -1,58 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
56,7 Mio. $ 1,09 %
53.279
+4.517
+9 % +4,29 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
794 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,99 %
144.056
+2.920
+2 % +1,07 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
45,9 Mio. $ 0,88 %
100.627
-11.700
-10 % -4,96 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,78 %
326.087
-4.321
-1 % -528.658 $
2022 Q4
15 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,78 %
66.724
+1.678
+3 % +863.235 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,78 %
53.486
+94
+0,2 % +71.409 $
2022 Q4
15 Quartale
SMMD-Symbol
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,19 Mrd. $
39,6 Mio. $ 0,76 %
462.655
+444.078
+2.390 % +39,9 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
576 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,76 %
21.710
-1.145
-5 % -1,99 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,74 %
533.648
+20.579
+4 % +1,55 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,69 %
48.239
-7.461
-13 % -5,33 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VONV-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,67 %
320.290
+36.588
+13 % +4,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
33,8 Mio. $ 0,65 %
102.190
-290
-0,3 % -101.433 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Laird Norton Wetherby Trust Company
Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caprock Group
Caprock Group Boise, Idaho 5,22 Mrd. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG Brokerage
SIG Brokerage New York 5,15 Mrd. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Skye Global Management
Skye Global Management West Palm Beach, Florida 5,14 Mrd. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF Dent & Co
DF Dent & Co Baltimore, Maryland 5,27 Mrd. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Callan Family Office für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Callan Family Office 1.290 Positionen im Wert von 5,2 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 5,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Callan Family Office für Q3 2026 weist 64 neu, 541 erhöht, 545 reduziert und 89 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 32.109 Aktien im Wert von 5,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Callan Family Office im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 32.109 Aktien im Wert von 5,91 Mio. $.
  • Callan Family Office hat seine Position in iShares Russell 2500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Callan Family Office im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,2 Mio. $.
  • Callan Family Office hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Callan Family Office machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,2 Mrd. $ aus.
  • Callan Family Office eröffnete 64 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Callan Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 5,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Callan Family Office für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .