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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 6,29 % |
886.893
-4.188
| -0,5 % | -1,5 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 181 Mio. $ | 3,46 % |
902.890
+12.900
| +1 % | +2,65 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 165 Mio. $ | 3,15 % |
568.800
-1.456
| -0,3 % | -416.468 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 134 Mio. $ | 2,56 % |
194.593
+2.697
| +1 % | +1,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 2,52 % |
7.734.562
-6.810
| -0,1 % | -104.777 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,15 % |
1.409.759
+42.524
| +3 % | +2,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 104 Mio. $ | 1,98 % |
+277.477
| Neu | +112 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 88,3 Mio. $ | 1,69 % |
370.678
+3.129
| +0,9 % | +785.405 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 88,3 Mio. $ | 1,69 % |
247.094
-8.501
| -3 % | -3,06 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 81,8 Mio. $ | 1,57 % |
68.190
+1.182
| +2 % | +1,21 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 79,8 Mio. $ | 1,53 % |
225.787
-5.480
| -2 % | -1,96 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 1,46 % |
893.166
+960
| +0,1 % | +80.391 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 61,9 Mio. $ | 1,19 % |
129.333
+12.079
| +10 % | +4,9 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 1,16 % |
930.118
-9.088
| -1 % | -574.379 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 1,16 % |
2.086.029
-4.817
| -0,2 % | -134.852 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 1,15 % |
79.972
+2.440
| +3 % | +1,77 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 57,9 Mio. $ | 1,11 % |
153.182
+1.541
| +1 % | +617.873 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 1,04 % |
46.817
+4.484
| +11 % | +3,36 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 0,97 % |
119.191
-1.535
| -1 % | -632.408 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,91 % |
+64.652
| Neu | +44,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,86 % |
535.806
-8.373
| -2 % | -684.301 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,83 % |
264.396
-72
| -0 % | -11.428 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 42,4 Mio. $ | 0,81 % |
100.882
+8.137
| +9 % | +3,24 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,78 % |
+571.191
| Neu | +39,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 40,3 Mio. $ | 0,77 % |
71.461
-19.311
| -21 % | -11,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .